국내 AI 반도체 ETF 비교 , 특히 HBM 관련 ETF 총 정리 를 통해 미국 AI 혁신 의 수혜를 받게 될 관련 ETF 들을 확인해 보세요.
이미 상승 추세이지만, 앞으로 미국이 AI 생산성 을 힘입어 성장할 경우 더욱 수혜를 받는 ETF 들입니다.
국내 AI 반도체 ETF 비교 , 4가지 AI 반도체 ETF 종류
현재 국내 상장된 AI 반도체 ETF 는 총 4가지 종류 가 있습니다.
- TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF
- KODEX AI반도체 핵심장비 ETF
- ACE AI 반도체 포커스 ETF
- KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF (한국 AI 반도체 기업 은 거의 없는 ETF )
사실 엄밀히 말하면 순수하게 국내 AI 반도체 관련 주식만 담고 있는 ETF 는 KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 를 제외한 3개 ETF 입니다.
( 그러나 투자자 입장에서 KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 를 포함한 매우 중요한 이유가 있습니다. )
각 ETF 를 하나씩 들여다보기에 앞서 현재 국내 AI 반도체 ETF 를 왜 알아봐야 하는 지 그 이유를 먼저 확인해 보겠습니다.
국내 AI 반도체 ETF 에 주목해야 하는 이유
현재 2023년 이후 미국 은 AI 혁신 위주의 생산성 증가로 경제 침체 보다는 새로운 혁신을 타고 굳건한 경제 성장을 이루어 가고 있습니다.
이러한 미국 의 AI 혁신의 흐름과 관련하여 한국 의 AI 반도체 ETF 를 주목해야 하는 이유는 다음과 같습니다.
- 한국 반도체 는 글로벌 경쟁력을 갖추고 있음.
- AI 가 발달할 수록 AI 반도체 의 수요가 증가
- 한국 이 미국에게 가장 수출, 교류가 활발한 분야가 반도체
- AI 반도체 성장 은 이제 시작이므로 앞으로도 꾸준히 매출 증가 가능성 이 높음
즉 국내 AI 반도체 ETF 는 AI 성장 산업 의 공급자 역할을 하면서 성장 가능성이 매우 높은 기업들, 그리고 실제로 좋은 매출을 내고 있는 기업들에 투자하는 가장 쉬운 방법 입니다.
그렇기에 상대적으로 금리가 높은 상황에도 탄탄한 실적 과 미래 전망을 바탕으로 금리 의 영향을 덜 받을 수 있죠.
TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF
( 출처 = 미래에셋자산운용, 엔비디아 데이터 센터 GPU )
TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 는 반도체 중에서도 AI 반도체, 그리고 그 AI 반도체 중에서도 가장 핵심이 되는 HBM 관련주 들에 집중 투자하는 ETF 입니다.
선택 과 집중을 정말 깊게 한 ETF 인 만큼, 제대로 흐름을 탄다면 어마어마한 상승 이 가능할 것으로 기대되는 ETF 이기도 합니다.
TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 투자 하는 이유
그리고 이 집중된 투자 를 뒷받침 하는 근거 는 역시 빅 테크 기업 들의 생성형 AI 구축 과 AI 서버 인프라 투자 이죠.
이들이 경쟁할 수록 , 더 많은 AI 반도체, 그 중에서도 HBM ( High Bandwidth Memory, 고역폭메모리) 가 꼭 필요하게 됩니다.
그리고 HBM 을 생산하기 위해서는 고도의 핵심공정 기술이 필요합니다.
바로 이 HBM 핵심 공정 기술 (전공정, 후공정 모두 포함) 을 갖춘 국내 반도체 중소형주 에 집중투자 하는 게 TIGER AI 반도체 핵심공정 ETF 입니다.
참고로 현재 주식 시장 에서는 성장 가능성이 높은 매력적인 국내 주식 뿐만 아니라 반드시 미국 빅테크 기업 , 이미 고 금리 상황에서도 실적 과 탄탄한 자산을 갖춘 미국의 대형 기술주 에도 관심을 가져야 합니다.
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TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 정보
이 ETF 의 기본 정보는 다음과 같습니다.
( 총 비용 을 구하기 위한 기타 비용 정보는 금융투자협회 펀드공시 의 펀드별 보수비용비교 페이지 를 통해 확인할 수 있습니다. )
| ETF 정보 | TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF |
|---|---|
| 운용사 | 미래에셋 자산운용 |
| 시가총액 | 1628억 원 |
| 최초 상장일 | 2023년 11월 20일 |
| 총 비용 (총 수수료 + 기타 비용) | 0.47% (0.45% + 0.02% ) |
| 분배금(배당금) 정보 | 배당 지급 내역 없음 |
상위 10개 구성종목 및 항목 비중
상위 10개 구성종목 을 실제로 확인하면 정말로 국내 AI 반도체 핵심 소형주 들로만 구성된 걸 확인할 수 있죠.
즉 그만큼 글로벌 경제 매크로 흐름 , 금리 등의 영향을 많이 받을 수 있습니다.
다만 그럼에도 불구하고 실적이 탄탄한 기업 은 지금 과 같은 금리 여건에도 큰 상승을 할 수 있는데요.
바로 1위 항목인 한미반도체 가 그렇습니다.
평소 HBM 관련주 또는 AI 반도체 관련주 중에서도 실적이 탄탄한 소형주 를 찾고 싶은 분들이라면 이 ETF 의 상위 10개 구성종목을 분석해 보시는 것도 매우 좋아 보입니다.
KODEX AI 반도체 핵심장비 ETF
(출처 = 삼성 자산운용)
이 ETF 는 앞에서 살펴본 TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 와 비슷하면서도 반도체 장비 업체 에 특히 더 집중하는 ETF 입니다.
반도체 장비는 반도체 산업 업종 중에서 상승장 시작 시에 신규 수주 에 따라 가장 빠르고 직접적으로 영향을 받는 분야 이죠.
그렇기에 앞으로 AI 반도체 위주의 커다란 상승을 미리 준비하는 ETF 로 보입니다.
KODEX AI 반도체 핵심장비 ETF 정보
| ETF 정보 | KODEX AI 반도체 핵심장비 ETF |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 시가총액 | 1521억 원 |
| 최초 상장일 | 2023년 11월 21일 |
| 총 비용 (총 수수료 + 기타 비용) | 0.40% (0.39% + 0.01% ) |
| 분배금(배당금) 정보 | 배당 1,4,7,10월 분기 지급 |
상위 구성종목 및 항목 비중
빨간 테두리 는 TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 와 겹치는 반도체 주식 들
상위 구성종목 및 비중을 보면 확실히 TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 와 비슷하면서도 다른 부분들을 확인해 볼 수 있습니다.
일단 한미반도체, HPSP, 이수페타시스, 하나마이크론 등 의 기업들은 똑같이 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
그러면서도 다른 반도체 장비 기업들도 포함하여 확실히 반도체 상승 이 시작될 때 더 큰 상승을 노리는 투자 전략을 확인해 볼 수 있습니다.
ACE AI 반도체 포커스 ETF
(출처 = ACEETF.co.kr)
이 ETF 는 선택 과 집중 의 정점이라고 할 수 있는 국내 AI 반도체 ETF , HBM 관련주 ETF 입니다.
이 ETF 는 총 20개 반도체 기업 에 투자하지만, 실질적으로는 삼성전자, SK 하이닉스, 한미반도체 3개 기업에 75% 집중 투자하고 있는 게 큰 특징입니다.
ACE AI 반도체 포커스 ETF 정보
| ETF 정보 | KODEX AI 반도체 핵심장비 ETF |
|---|---|
| 운용사 | 한국투자자산운용 |
| 시가총액 | 138억 원 |
| 최초 상장일 | 2023년 10월 17일 |
| 총 비용 (총 수수료 + 기타 비용) | 0.36% (0.30% + 0.06% ) |
| 분배금(배당금) 정보 | 매년 지급 |
이 ETF 는 앞의 두 ETF 보다 먼저 출시되었음에도 시가총액 이 굉장히 작습니다.
즉 그만큼 투자자 들의 관심을 받지 못한 ETF 입니다.
그런데 아이러니 하게도 현재 선택과 집중 덕분에 가장 큰 매력을 지닌 ETF 가 이 ETF 입니다.
현재 외국인 및 기관은 안정적인 국내 대형 반도체 기업 인 삼성전자 와 SK 하이닉스 그리고 대표적인 HBM 관련주 대장주 인 한미반도체 이 3개 기업에 가장 관심을 갖고 있기 때문이죠.
그래서 다시 한 번 꼭 사람들에게 인기 있는 종목, 사람들이 관심 갖는 투자 전략 이 가장 매력적인 투자는 아닐 수 있다는 걸 확인 시켜주는 ETF 입니다.
상위 10개 구성종목 비중 및 포트폴리오 구성 전략
실제로 ACE AI 반도체 포커스 ETF 의 포트폴리오 구성 전략 과 실제 구성종목 비중을 보시면 더욱 이 ETF 에 대해 깊게 이해할 수 있습니다.
이 ETF 는 3개월 평균 시가총액 과 거래대금 을 5 : 5 비중으로 반도체, 전자 장비 관련 주식 중 상위 20개 기업을 선정합니다.
그리고 그 중에서도 상위 3개 종목 에 75% 집중 투자하고, 나머지 17개 종목에 25% 분산 투자 합니다.
그 결과 현재는 삼성전자, SK 하이닉스, 한미반도체 3개 기업에 집중 투자하고 있는 걸 확인할 수 있습니다.
특히 삼성전자 와 SK 하이닉스 는 국내 1,2위 기업 이자 반도체 기업 으로의 지위 또한 글로벌 시장에서 알아주는 기업 인 만큼 주목해야 합니다.
더욱이 GDDR7 DRAM 제조 가 가까워진 2024년 에는 더욱 더 관심을 가져야 하겠죠?
✅ GDDR7 DRAM 관련주 , 2024년 주목해야 하는 이유
KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF
(출처 = 키움 KOSEF.co.kr )
마지막으로 소개하는 ETF 는 사실 엄밀히 말하면 국내 반도체 기업에만 투자하는 ETF 가 아닙니다.
이 ETF 는 글로벌 기준으로 현재 가장 AI 반도체 산업 을 이끌고 있는 미국, 유럽, 한국 반도체 기업 15개에 집중 투자하는 ETF 입니다.
KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 정보
| ETF 정보 | KODEX AI 반도체 핵심장비 ETF |
|---|---|
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 시가총액 | 161억 원 |
| 최초 상장일 | 2023년 12월 21일 |
| 총 비용 (총 수수료 + 기타 비용) | 0.45% ( 0.40% + 0.05% ) |
| 분배금(배당금) 정보 | 1,4,7,10월 분기별 배당 지급 |
상위 10개 구성종목 및 비중
사실상 상위 5개 기업에 90% 이상 투자
출처 = KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF FACT SHEET
이 ETF 의 현재 비중만 놓고 보면 사실 국내 반도체 ETF 라고 보기는 힘들죠.
특히 AMD, 엔비디아, 시놉시스 , TSMC , CDNS를 포함한 글로벌 반도체 , GPU 제조 관련 빅 테크 기업 5개 에 90% 가까이 투자하고 있습니다.
그런데 이 ETF 에 아직 한국 의 반도체 기업 들이 상위 10개 종목에 나타나지 않았다는 건 , 그 만큼 한국 AI 반도체 관련주, HBM 관련주 들이 탄력을 받기 시작하면 더 큰 상승을 할 가능성이 높다는 뜻으로도 해석할 수 있죠.
아울러 현재 투자 시장에선 위 5개 반도체 기업 이 전 세계적으로 특히 주목해야 한다는 사실을 투자자에게 넌지시 알려주니 주목해야 하겠죠?
특히 이러한 특성을 지닌 글로벌 기업 을 요새 월가 에서는 새롭게 AI 5 시대 대장주 로 따로 분류해 놓았습니다. 아래 AI 대장주 기업 5개 도 참고하면 좋겠습니다.
✅ AI 5 시대 도래, 진정한 AI 혁신 대장주 5개 에 올라타야 하는 이유
국내 AI 반도체 ETF 수익률 비교
반대로 한국 의 AI 반도체 , HBM 관련주 ETF 는 아직 상승폭이 적은 상황
위 4개 AI 반도체 관련 ETF 의 상장 이후 수익률을 비교해 보았습니다.
KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 는 늦게 출시되었음에도 압도적인 수익률을 보여주고 있습니다.
반면 국내 대표 AI 반도체 ETF 인 ACE AI 반도체 포커스 ETF , KODEX AI 반도체 핵심장비
ETF, TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 순서대로 높은 수익률을 보여주지만 아직 10% 내외로 상승폭이 적죠.
이를 해석해 보면 , 아직 금리 를 포함한 글로벌 경제 매크로 의 영향 , 실적 에 대한 평가 등에서 미국 , TSMC 의 반도체 기업이 아직까지는 한국 의 AI 반도체 기업 보다 더 좋은 성장 펀더멘탈을 갖추고 있다고 보입니다.
그러나 금리가 천천히 인하하고, 한국 의 반도체 기업들의 실적이 뒷받침 되는게 확인 되면 국내 AI 반도체 관련주, HBM 관련주 의 주가 상승 속도는 오히려 이전보다 훨씬 가파를 거라고 기대할 수 있습니다.
국내 AI 반도체 ETF 투자 전략
그렇다면 지금까지 알아본 내용을 바탕으로 국내 AI 반도체 ETF 투자 전략을 한 번 세워볼 수 있을까요?
상당히 여러가지 투자 전략을 만들어볼 수 있습니다.
ISA 계좌 활용 하여 중장기 투자
우선 국내 ETF 라는 점에서 한국 투자자 의 특권인 절세 계좌 3개 ( ISA , IRP , 연금저축펀드 ) 를 활용할 수 있습니다.
그 중에서도 3~5년 중장기 투자 , 자산 형성 에 가장 적합한 ISA 계좌 에 투자하면 2024년 ISA 세제 혜택 증가 에 따른 수혜도 받으면서 더욱 더 안전 마진이 확보된 상태에서 기분 좋은 투자를 이어나갈 수 있습니다.
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연금 계좌 활용 하여 노후 자산 형성 을 위한 투자
만약 AI 반도체 관련주, HBM 관련주 의 투자 트렌드 가 오래 갈 것이라고 본다면 IRP, 연금저축펀드 와 같은 연금계좌 에서 국내 AI 반도체 ETF 를 일부 모아가는 것도 좋은 방법 입니다.
이후 상승 동력을 잃거나 주춤한다 하더라도 연금 계좌에서 매도 하는 건 아무 문제가 되지 않죠.
노후 자산 형성을 위한 투자 비중을 일부 가져가는 것도 좋은 방법 입니다.
👉 연금저축펀드 와 IRP 기본 개념 부터 활용 까지 간단 정리
미국 AI 반도체 관련주, ETF 와 함께 분산 투자
그리고 한국 의 AI 반도체 관련주 와 HBM 관련주 는 결국 미국 , 특히 미국 의 빅 테크 기업 , AI 반도체 관련 기업 과 호흡을 같이 할 수 밖에 없습니다.
그래서 미국 반도체 주식 과 함께 분산 투자하면 더욱 시너지가 좋습니다.
실제로 위에서 보신 것처럼 현재까지 의 흐름은 KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 가 가장 좋았습니다.
우리는 투자자 로써 현재 미국 의 강한 경제 성장 과 한국을 포함한 다른 글로벌 국가 들의 상대적 약세 현상이 얼마나 지속될 지 모릅니다.
그렇기에 지금의 미국 반도체 기업 의 상승에도 올라타는 유연함을 발휘해야 합니다.
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국내 AI 반도체 ETF 중에서도 선택과 집중
사실 위 3개 국내 AI 반도체 ETF 사이에도 커다란 차이 가 있다는 걸 발견하셨을 겁니다.
다시 한번 이 3개 ETF 의 핵심 특징을 정리하면 다음과 같습니다.
- ACE AI 반도체 포커스 ETF
상위 3개 기업 , 삼성전자, SK 하이닉스 , 한미반도체 에 75% 거의 집중 투자 - KODEX AI 반도체 핵심장비 ETF
HBM 관련주 뿐만 아니라 반도체 장비 기업에도 분산 투자 - TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF
HBM 관련주 , 그 중에서도 AI 반도체 소형주 에만 집중 투자
따라서 현재같이 높은 금리가 유지되는 상황에서는 상대적으로 소형주 위주의 TIGER AI 반도체 핵심 공정 ETF 보다 대형주 그리고 최근 엄청난 상승을 보여준 한미반도체 를 포함한 ACE AI 반도체 포커스 ETF 가 가장 상승 탄력성이 좋을 수 밖에 없죠.
이처럼 현재 국내 AI 반도체 ETF 에서도 경제 매크로 , 각 반도체 기업의 실적 과 펀더멘탈 에 따른 선택과 집중이 필요한 상황입니다.
그리고 이는 금리 인하 또는 글로벌 빅 테크 기업 의 AI 반도체 수요 증가 에 따라 또 얼마든지 달라질 수 있습니다.
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