엔비디아 관련주 수혜주 한국 미국 8개 를 정리해 보았습니다.
애매하고 그럴 듯 해 보이는 주식 이 아닌, 실제 엔비디아 가 AI 반도체 혁신 을 이루어 가는 과정에서 반드시 수혜를 입을 수 밖에 없는 8개 기업 을 알아보겠습니다.
엔비디아 관련주 수혜주 한국 미국 8개, 주목할 수 밖에 없는 이유
AI 혁신 을 이끈 위대한 기업, 이제는 누구나 인정하는 AI 대장주 엔비디아 가 이번 실적 도 어닝 서프라이즈 를 발표했습니다. (관련 자료 )
심지어 이번 어닝 은 모든 부문에서 더 높은 실적을 보여주었습니다.
더욱 놀라운 건 이번 실적 은 사실 미국의 중국 견제로 인한 엔비디아 의 매출 감소가 포함된 실적 이라는 거죠.
즉 엔비디아 의 성장 동력 은 굳건하다는 것을 또 다시 엔비디아는 스스로 입증하였습니다.
그 결과 엔비디아는 이제 시총 3위 를 넘어 앞으로 이 성장 속도라면 시총 1위 도 바라볼 수 있게 되었는 데요.
이러한 엔비디아 와 관련된 기업, 또는 수혜를 받을 기업 을 많은 사람들이 찾고 있습니다.
엔비디아 관련주 수혜주 찾는 가장 확실한 방법
그러나 그저 AI 관련 기업 혹은 반도체 관련 기업 정도로만 접근하는 것보다 가장 확실한 방법으로 현재 주목해야 할 8가지 기업을 명확히 알 수 있습니다.
바로 엔비디아 가 직접 투자한 기업 과 AI 반도체 의 혁신 이 성장하는 한 여전히 필요한 기업, 즉 반드시 수혜를 입을 수 밖에 없는 기업에 주목하는 것입니다.
이렇게 찾아보면 8가지 의 엔비디아 관련주 수혜주 한국 미국 기업 8개 를 찾아낼 수 있습니다.
엔비디아 가 직접 투자한 기업 5개
한 가지 분명한 사실은 , 우리 가 아무리 AI 와 반도체 에 관심 있는 뛰어난 투자자 라 할 지라도 엔비디아 CEO 젠슨 황 이 주목하는 기업을 무시할 수 없다는 거죠.
엔비디아 의 성장 동력 과 방향성을 가장 잘 아는 건 엔비디아 입니다.
그렇다면 더 어렵게 생각할 필요 없이 엔비디아 가 주목하는 기업, 나아가 현재 엔비디아 가 지분을 보유하고 있고 , 직접 투자하고 있는 기업 에 주목하면 되겠죠.
이러한 기업 중 지금 가장 주목해야 할 기업은 5가지 입니다.
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI)
- ARM 홀딩스 ( ARM )
- 나노엑스 이미징 ( NNOX)
- 사운드하운드 ( SOUN )
- 리커젼 파마슈티컬 ( RXRX)
1위 SMCI, 슈퍼 마이크로 컴퓨터
가장 먼저 주목해야 할 기업, SMCI 는 실제 엔비디아 와 이미 파트너십을 맺고 있는 기업 입니다.
엔비디아 가 투자한 기업 은 아니지만 사실상 함께 일하고 있다는 점에서 어찌 보면 투자 하는 기업 이상으로 엔비디아 와 밀접한 관련 이 있는 기업이죠.
이미 SMCI 는 클라우드 서버 점유율 1위 와 GPU 서버 시장 점유율 2위 라는 글로벌 타이틀을 보유하고 있습니다.
특히 엔비디아 의 GPU 기술 은 슈퍼마이크로 의 서버 기술 과 합을 이루어야 더욱 더 엄청난 성장 동력을 발휘할 수 있습니다.
또한 SMCI 는 A100 GPU 기반 서버 를 구축 함으로써 더욱 더 엔비디아 의 상승에 올라탈 수 밖에 없다는 걸 보여주었죠.
여기에 펀더멘탈 적으로도 SMCI 는 높은 금리 시기 를 지나 재정 상태 또한 흑자 전환을 하였고 , 현재 탄탄한 재무 구조를 바탕으로 안정적인 성장 가능성이 열려 있습니다.
SMCI 는 올해 YTD 수익률 이 현재 170% 입니다.
최근 조정 이라고 부르기엔 너무 큰 주가 하락이 있었지만, 이 하락 분이 만약 엔비디아 실적 에 대한 두려움 때문이었다면, 다시 하락 갭을 채우고 상승할 여력이 있다고 판단 됩니다.
최근 하락 이전에는 수익률 300% 를 넘었던 주식이기도 합니다.
2위 ARM
ARM 홀딩스 는 엔비디아 가 직접 투자 중이고 지분 또한 꽤 많은 ‘반도체 설계 (펩리스) 기업’ 입니다.
AI 와 반도체 는 뗄레야 뗄 수 없는 관계 이기에 반도체 설계 기술을 보유한 ARM 은 엔비디아 에게 너무나 중요한 기업이 아닐 수 없는 데요.
그렇기에 엔비디아 는 실제로 ARM 과 M&A (인수합병) 를 시도하기도 했습니다. (시장 독점 우려로 M&A 는 실패하였습니다. 관련 자료 확인 )
또한 ARM 에 주목한 기업은 엔비디아 뿐만이 아닙니다.
소프트뱅크 의 손정의 대표 역시 ARM 에 주목하고 있었고, 이번 ARM 의 주가 상승 에 큰 수혜를 받았죠.
이처럼 ARM 홀딩스 의 반도체 설계 기술은 반도체 시장에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다.
게다가 엔비디아 가 직접 투자하고 있는 몇 안 되는 반도체 기업 이라는 점에서 더욱 눈여겨볼 필요가 있습니다.
ARM 은 올해 초 말 그대로 폭등을 하면서 수익률 140% 를 넘기도 했습니다.
그러나 이후 차익 실현 과 엔비디아 실적 발표 에 대한 두려움 으로 현재 올해 수익률은 70% 정도 입니다.
3위 NNOX (나노-엑스 이미징 )
엔비디아 관련주 3위 는 NNOX , 나노 엑스 이미징 입니다.
나노 엑스 이미징 은 의료 영상 시스템 개발 기업 으로 엔비디아 가 투자 중인 기업이기도 합니다.
현재 AI 산업 과 의료 기술 의 시너지 는 매우 클 것으로 기대하고 있어서 의료 AI 산업 은 매우 주목 받고 있는 분야 입니다.
특히 NNOX 의 이미지 처리 기술 과 엔비디아 의 GPU 시스템 의 시너지가 매우 클 것으로 기대되고 있죠.
실제로 이러한 연관성 을 확인한 것인지는 몰라도 경제 애널리스트 들 또한 나노 엑스 이미징 의 전망을 밝게 보고 대부분 강력 매수 의견을 내기도 하였습니다.
다만, 나노 엑스 이미징 (NNOX ) 는 아직 흑자 전환을 하지 않았다는 점에서 주의할 필요가 있습니다.
나노 엑스 이미징 은 엔비디아 관련주 답게 엔비디아 분기 실적 발표 전 2일 동안 130% 이상 의 엄청난 상승을 하고, 오히려 엔비디아 실적 발표 후에는 커다란 하락 중입니다.
현재 하락 폭이 얼마나 깊어질 지는 아무도 모르기에 신중하게 접근할 필요가 있습니다.
공동 4위 SOUN (사운드하운드), RXRX (리커전 퍼머소티컬)
공동 4위 와 5위 는 SOUN (사운드하운드) 와 RXRX ( 리커전 퍼머소티컬) 입니다.
역시 엔비디아 가 현재 투자 중인 기업들이죠.
먼저 사운드하운드 는 음성 AI 플랫폼 으로 AI 관련주 이지만, 현재 적자 가 이어지고 있고 올해 역시 흑자 전환은 힘들 것으로 보입니다.
리커전 퍼머소티컬 은 AI 를 활용한 신약 개발 바이오 회사 라는 점에서 AI 바이오 관련주 입니다.
상당히 유망한 섹터 에 해당하는 기업임에는 틀림 없지만, 역시 고 금리 지속 상황 과 여전히 흑자 전환을 하지 못하고 있다는 점에서 성장에 시간이 필요할 것으로 보이는 기업입니다.
그러나 현재 흑자 전환을 하지 않은 이 두 기업 역시 엔비디아 관련주 로써 엔비디아 의 주가 흐름과 같이 하는 일종의 테마주 와 비슷한 흐름을 보여줍니다.
다만 현재 엔비디아 의 AI 산업 에 대한 다양한 연계 작용 이 반도체 분야 외에 이루어질 수 있다면 SOUN 과 RXRX 가 가져올 혁신 은 매우 기대할 만 합니다.
그러나 이러한 가능성 은 그저 가능성일 뿐, 현재는 적자 기업이라는 점에서 장기적인 모니터링 이 필수적으로 필요한 기업들입니다.
엔비디아 반도체 혁신 과 함께 할 HBM 메모리 반도체 TOP 3
다음으로 엔비디아 가 쏘아올린 AI 혁신 , 반도체 혁신 에 여전히 꾸준한 수요 가 생길 수 밖에 없는 기업 은 어떤 기업일까요?
짐작하였듯이 엔비디아 의 DRAM 과 HBM 공급 을 사실상 독차지 하고 있는 3개 의 반도체 기업 , SK 하이닉스 , 마이크론 , 삼성전자 입니다.
특히 현재 SK 하이닉스 와 마이크론 , 두 개의 기업이 현재 삼성전자 보다 더 매력적으로 평가받고 있습니다.
1위 SK 하이닉스
우선 SK 하이닉스 는 한국 시총 2위 기업 이자 HBM 관련주 이자 최근 메모리 반도체 에서도 삼성전자 보다 높은 평가를 받고 있습니다.
그리고 메모리 반도체 기업 은 현재 엔비디아 의 HBM 관련주 로 급 부상하고 있죠.
게다가 SK 하이닉스 를 포함한 한국 주식 은 2024년 미국 기업에 비해 상대적으로 상승 폭이 적었습니다.
그렇기에 현재 상황으로 볼 때 , 상대적으로 저평가 된 한국 기업인 SK 하이닉스 는 실적이 동반된다면 상승 여력 이 충분해서 매력도가 매우 높은 상황인데요.
이를 증명이라도 하듯이, SK 하이닉스는 최근 전고점 을 돌파하는 기염을 토했습니다.
더욱이 신고점을 돌파하였더라도 여전히 YTD 수익률 은 10% 대로 상승 여력 까지 열려 있습니다.
한 마디로 매수 타점으로써도 상당히 좋은 위치 인 셈입니다.
이러한 점들을 종합하여 메모리 반도체 기업, HBM 관련주 중에서도 SK 하이닉스 가 현재 엔비디아 수혜주 로 매력적인 상황입니다.
2위 마이크론
마이크론 은 최근 까지는 실적이 좋지 않고 금리 인상 의 영향으로 쉽사리 회복하지 못하는 모습을 보였습니다.
또한 한국 주식 의 코리아 디스카운트 와는 다르게 미국 주식 인 마이크론 은 저평가 되었다고 선뜻 말하기도 힘든 상황 이었는데요.
이러한 마이크론 이 올해 실적 발표 를 하면서 지난 적자폭을 대폭 축소하고 매우 빠른 회복 속도 를 보인 것을 스스로 증명하였습니다. (관련 자료 )
여기에 더해 HBM 의 양산을 가속화 하기 위해 HBM 시설 투자 폭을 증가할 것이라 발표하였죠.
이러한 방향 ( 실적 회복 과 엔비디아 HBM 에 집중한 투자 ) 은 그동안 움츠려 들었던 마이크론 이 실적 회복과 함께 엔비디아 AI 반도체, HBM 수혜를 가장 빠르게 받을 가능성을 시사합니다
그러나 이러한 양상 은 아직 주가 그래프 에는 반영되지 않은 것처럼 보입니다.
현재 마이크론 의 올해 수익률은 약 -1% 이며, SK 하이닉스 와 다르게 전고점을 돌파하는 모습도 보여주지 않고 있습니다.
그렇기에 실적 회복 과 함께 HBM 생산 가속화 가 지속적인 성장 을 보여줄 수 있을 지 지켜봐야 할 것 같습니다.
3위 삼성전자
3위 는 아이러니 하게도 국내 시총 1위 기업 이자 대한민국 국민 이 모두 사랑하는 기업, 삼성전자 입니다.
삼성전자 는 엔비디아 수혜주 로 상승 동력을 얻기에는 현재 SK 하이닉스 보다 실적 도 나쁘고, 메모리 반도체 성장 속도가 둔화되는 모습을 보입니다.
또한 같은 한국 기업이자 같은 반도체 기업 인 SK 하이닉스 는 꾸준히 2023년 부터 상승하여 전고점을 돌파하는 긍정적인 흐름을 보여주었는 데요.
이에 비해 삼성전자 는 물론 작년 에 주가 상승 흐름을 보여줬지만 그 속도 가 SK 하이닉스 에 비할 바는 아닙니다.
특히 2021년 초에 형성된 전고점 은 여전히 너무 높아 보입니다.
물론 삼성전자 가 시가총액 이 더 큰 대형주 라는 걸 감안하여도 여전히 SK 하이닉스 와 비교하면 주가 상승 추세가 약하단 걸 부정하긴 힘듭니다.
무엇보다 YTD 올해 수익률 이 -8% 로 마이크론 보다도 더 주가 흐름도 좋지 않죠.
이는 삼성전자 의 실적 과 성장 동력 이 현재 엔비디아 수혜주 또는 AI 주도 산업 의 게임 체인저 로 되기에는 아직 시간이 필요하단 뜻으로 보입니다.
다만, 드디어 2024년 3월 엔비디아 GTC 컨퍼런스 이후 엔비디아는 삼성전자 의 HBM3E 를 긍정적으로 보고 있다는 소식이 알려졌습니다.
이로 인해 이제는 삼성전자도 실적 개선 과 함께 충분히 엔비디아 관련주 겸 수혜주로 커다란 상승 가능성을 노려볼 수 있게 되었습니다.
엔비디아 관련주 수혜주 중 애매한 중소형주 를 제외하는 이유
지금까지 살펴본 8가지 기업 중 엔비디아 가 직접 투자하고 있는 몇몇 미국 중소형주 를 제외하고는 사실 이미 우리가 모두 알고 있거나 들어봤을 대형주 들이 대부분입니다.
그렇다면 현재 엔비디아 와 관련된 기업 혹은 수혜를 받을 수 있는 기업 이 이 8개 가 전부일까요?
당연히 그렇지 않습니다.
그럼에도 불구하고 현재 시점에서 정말 다양한 중소형주 를 선뜻 주목하라고 할 수 없는 이유가 있습니다.
바로 여전히 높은 미국 의 기준 금리 때문 입니다.
특히 올해 초 만해도 5월 로 예상됐던 첫 금리 인하 시기 는 너무 높은 PMI 를 비롯한 물가 지표로 인해 다시 6월 로 첫 금리 인하 예측 시기가 미루어 졌습니다.
이처럼 금리 는 예측할 수 없는 데, 중소형주 들은 금리가 내려가지 않는 한 아무리 유망한 기업 이라 해도 , 엔비디아 와 관련되어 있다 해도 바로 주가 상승을 하긴 힘듭니다.
그렇기에 지금은 위험한 시도를 하기보다는 , 뻔하지만 그 가능성이 높은 엔비디아 관련주 수혜주 8개 에 주목하는 것이 합리적으로 보입니다.
