오늘은 해외 주식 계좌를 통해 거래할 수 있는 엔비디아 인버스 ETF (엔비디아 숏) 인 NVD, NVDS, NVDD 의 수수료, 배당금, 수익률, ETF 규모 등 다양한 정보를 한 눈 에 파악하기 쉽게 정리해 보았습니다.
엔비디아 인버스 ETF 란 ?
엔비디아 인버스 ETF 는 미국 빅테크 주식 이자 현재 AI 반도체 로 가장 큰 수혜주 , 엔비디아 가 하락을 할 때 가격 상승을 하는 엔버스 단일종목 ETF 입니다.
흔히 이렇게 하락 에 투자하는 경우를 숏(short) 이라고 하여 엔비디아 숏 ETF 라고도 부릅니다.
현재 해외주식 계좌를 통해 손 쉽게 거래할 수 있는 엔비디아 인버스 ETF 는 NVDD, NVDS, NVD 이렇게 3개가 있습니다.
엔비디아 1배 인버스 ETF , NVDD ETF
NVDD 는 정확히 엔비디아 의 주가를 1배 추종하는 인버스 ETF 입니다.
3가지 ETF 중 가장 배수가 낮아 변동성이 가장 적은 게 특징입니다.
NVDD ETF 기본 정보
| 운용사 | Direxion |
| 상장일 | 2023년 9월 13일 |
| 총 규모 | $11.24M |
| 총 수수료 | 1.07% |
| 분배금 (배당 ) | 지급 안함 |
가장 최근에 출시해서 현재까지 총 규모 나 거래량이 아직 많지는 않습니다.
변동성이 가장 적게 엔비디아 의 하락을 보고 투자할 수 있는 ETF 라는 점에서 의미가 있습니다.
NVDD ETF 수익률, 주가 그래프
출시된 지 거의 한 달 밖에 되지 않았지만 때마침 현재 엔비디아 가 미국 바이든 정부의 중국 반도체 수출 규제 로 인해 하락하면서 7% 정도 수익률을 보여주고 있습니다.
인버스 ETF 중 1배 변동성이기에 시간이 지나도 비교적 원금 손실 의 위험이 적은 게 장점이라면 장점이고, 수익의 상한은 제한되어 있다는 것이 단점이라고 보시면 됩니다.
엔비디아 1.25배 인버스 ETF , NVDS ETF
두 번째 ETF 는 NVDS ETF, 엔비디아 1.25배 인버스 ETF 로 사실 해외 주식 투자자 들에게 가장 많이 알려져 있는 ETF 입니다.
NVDS ETF 기본 정보
| 운용사 | AXS |
| 상장일 | 2022년 7월 14일 |
| 총 규모 | $86.37M |
| 총 수수료 | 1.15% |
| 분배금 (배당 ) | 지급 |
엔비디아 인버스 ETF 중 상장일이 가장 빨라 총 규모가 가장 큰 편입니다.
총 수수료는 1.15% 로 NVDD 보다 0.08% 더 높습니다.
아마 대부분의 투자자 들이 엔비디아 하락 에 투자할 때 가장 많이 매수하는 ETF 일 겁니다.
NVDS ETF 배당금
NVDS ETF 는 상당히 특이하게도 레버리지 인버스 ETF 이면서 배당도 지급합니다.
배당 은 1년에 한 번 연 말에 지급하는 것으로 보이며, 애초에 2022년 7월에 상장된 만큼 현재까지 배당 기록은 겨우 1번 뿐이긴 합니다.
다만 배당률 은 또 상당히 매력적 인데요.
2022년 기준 주당 2.26$ 로 배당률은 5% 를 넘었습니다.
그런데 이번 2023년 은 현재 주당 약 11.30$ 로 배당률이 거의 30% 에 근접합니다.
다만 어디까지나 1년 에 한 번이고, 앞으로 어떻게 바뀔 지 모르니 그냥 참고만 하시면 되겠습니다.
배당 관련 수치 통계 만 보았을 때는 놀라운 수준이긴 합니다.
NVDS ETF 올해 수익률, 주가 그래프
NVDS 는 2022년 7월 14일 에 출시되었기에 올해 수익률을 확인할 수 있습니다.
2023년 1월 1일 이후 현재 까지 무려 80% 가까이 하락 한 걸 확인할 수 있습니다.
실제로 엔비디아 2023년 부터 저점 바닥 부터 꾸준한 상승을 하였죠.
인버스 ETF 투자 추천하지 않는 이유, NVDS 주가 그래프
위 그래프를 보면 알 수 있듯이, NVDS 가 다시 올해 초 주가 인 200$ 수준에 달성하려면 현재 부터 500% 상승 해야 합니다.
하지만 하락에 투자하는 숏 , 인버스 ETF 특성상 주가가 정말 말 그대로 대폭락을 해서 100% 가까이 하락 을 해도 125% 상승합니다.
즉 , 다시는 200$ 까지 회복이 불가능합니다.
그렇기에 하락에 레버리지로 투자하는 것은 정말 전문 투자자 중에서도 천성적으로 타고난 트레이더 이거나 통찰력이 매우 뛰어난 사람이 아니면 승률이 매우 낮습니다.
그리고 상승에 투자하는 것보다 리스크 대비 수익 도 매우 낮습니다.
즉 투자 매력이 떨어진다는 뜻입니다.
엔비디아 1.5배 인버스 ETF , NVD ETF
마지막 은 엔비디아 주가가 100% 하락하면 150% 상승하는 ETF, NVD ETF 입니다.
현재 가장 레버리지 배수가 높은 상품이며 그만큼 변동성 도 매우 크다고 이해하시면 됩니다.
NVD ETF 기본 정보
| 운용사 | Graniteshares |
| 상장일 | 2023년 8월 13일 |
| 총 규모 | $2.00M |
| 총 수수료 | 1.50% |
| 분배금 (배당) | 지급 안함 |
보시면 출시된 지 2달 정도 되었고, 총 규모 가장 적고, 총 수수료는 1.50% 가장 높고, 배당은 당연히 지급하지 않고 있습니다.
특히 수수료가 ETF 중에서도 1.50% 면 매우 비싼 편에 속합니다.
NVD ETF 수익률, 주가 그래프
NVD ETF 는 출시된 지 얼마 안 되었고, 최근 엔비디아 하락 에 의해 단기적으로 하락한 수치의 1.5배 만큼 상승하여 현재까지 10% 가 넘는 수익률을 자랑합니다.
하지만 앞서 NVDS ETF 의 올해 주가 그래프 에서 보았듯이, 기간이 길어질수록 수익률 과 승률이 모두 떨어질 것이라고 예측할 수 있습니다.
게다가 수수료가 상당히 높고, 거래량 과 총 규모도 굉장히 작기에 수익이 났다면 빠르게 익절을 하는 것이 현명할 것으로 보입니다.
엔비디아 2배 인버스 ETF , NVDQ ETF
2023년 10월 19일, 가장 최근에 상장된 엔비디아 2배 인버스 ETF 가 있어 내용을 추가합니다.
티커명 NVDQ 이며 운용사는 T-REX , 총 수수료는 1.05% 로 지금까지 소개한 ETF 중 가장 저렴합니다.
아무래도 가장 높은 변동성 이자 2배 인버스 ETF 이고 수수료도 적다 보니 엔비디아 하락에 크게 마음 먹고 배팅 하려는 투자자 들로 인해 금방 거래량 이나 총 자산 규모가 커질 것으로 예상이 됩니다.
엔비디아 인버스 ETF 비 추천, 굳이 투자 한다면 NVDS
사실, 그 어떤 엔비디아 인버스 ETF 투자 권장하지 않습니다.
일단 수수료가 모두 1% 이상으로 상당히 높아서 투자의 시작점 부터 불리한 위치에 있습니다.
그리고 앞서 말씀드린 것처럼 인버스 ETF 는 모두 원금 손실의 가능성이 크고, 사실 기간이 길어질 수록 한 번 큰 하락을 겪었다면 다시 투자 원금을 찾는 건 불가능 할 수도 있습니다.
한 마디로 이러한 상품은 단기간, 그것도 매수 시점 과 매도 시점이 이상적이어야 순간의 이익을 취할 수 있는 상품입니다.
즉, 개인 투자자 대부분에게 적합하지 않은 상품이죠.
특히 4가지 ETF 중 NVDD 와 NVD 는 거래량 과 총 규모가 너무 적어 원활한 매매 조차 제대로 성립되지 않을 가능성이 큽니다.
즉 매수 시점 과 매도 시점 을 원하는 그 순간에 잡지 못할 수도 있습니다.
또한 NVDQ ETF 는 최근에 출시된 만큼 충분히 수수료가 저렴하고 하락에 투자하는 사람들이 좋아할 요소를 갖추고 있다 하더라도 아직 충분한 거래량 과 원활한 매매 가 가능한 상품이 될 지는 지켜봐야 할 것 같습니다.
만약 인버스 ETF 의 여러 까다로운 조건을 모두 고려하여도 여전히 엔비디아 의 하락에 투자를 하고 싶다면, 역시 그나마 거래량 과 규모가 큰 NVDS ETF 가 낫습니다.
하지만 그 어려운 길을 가는 것을 되도록이면 말리고 싶은 것이 솔직한 제 의견 입니다.
차라리 엔비디아 인버스 ETF 말고 다른 투자를 신중하게 고려해 보는 게 나아 보입니다.
