우라늄 ETF 종류 및 전망을 통해 현재 왜 우라늄 ETF 에 전 세계 투자자 들이 주목하는 지 그 이유를 확인해 보겠습니다.
또한 한국 투자자 가 투자할 수 있는 한국 국내 우라늄 관련 ETF 와 미국 관련 우라늄 ETF 를 정리해 보았습니다.
우라늄 ETF 전망 , 왜 주목하는가?
우라늄 ETF 전망 은 한국 , 미국 상관 없이 글로벌 트렌드로 인하여 한 동안 좋아 보입니다.
구체적으로는 다음 3가지 주된 이유 때문에 이미 발 빠른 투자자 들은 우라늄에 주목하고 있었습니다.
- 지속적인 우라늄 공급 감소
- 갑작스러운 우라늄 수요 폭증
- 주요 국가 들의 원전 지원 정책 으로 인한 우라늄 수혜
1. 우라늄 공급 감소 ( 지정학적 리스크, 탈 원전 )
지정학적 리스크 (러시아, 우크라이나 ) 로 인하여 우라늄 의 공급 자체가 급격히 감소하였습니다.
그런데 사실 이전에도 후쿠시마 원전 사고 이후로 각 국가 들은 탈 원전 정책을 펼치면서 우라늄 채굴 기업 들 역시 우라늄을 덜 채굴하던 상황이었죠.
즉 우라늄 은 애초에 공급량 자체가 매우 적은 상황이었습니다.
2. 우라늄 수요 증가 ( AI , 전기차, 암호화폐 전력 수요 )
그러나 2023년 AI 시대 가 도래하면서 모든 게 바뀌었습니다.
AI 와 전기차, 게다가 암호화폐 시장 까지 급속도로 성장하면서 기존 의 전력 소비량 으로는 앞으로의 전력 수요를 충족시킬 수 없다는 것이 확인 되었습니다.
즉 전력 소비가 급격하게 증가하게 되면서 , 전력 을 공급할 수 있는 모든 대안 들이 주목을 받게 된 것입니다.
여기서 우라늄 이 급격히 증가한 전력 수요 와 관련하여 가장 현실적으로 가장 빠른 전력 발전 및 전력 공급을 할 수 있는 대안으로 떠올랐습니다.
즉 우라늄 의 공급은 매우 부족했고 , 수요도 매우 부족했던 상황에서 갑자기 우라늄 수요가 폭증하게 된 것이죠.
3. 전 세계 주요 국가 의 원전 지원 정책 ( 한국, 미국)
상황이 이렇게 급변하자 한국 의 윤석열 정부 는 물론이고 미국 의 바이든 혹은 트럼프 대선 후보 들도 모두 에너지 충당을 위한 원전 지원 정책을 계획 중이라고 발표하였습니다.
즉 수요 가 공급 보다 앞서는 이 상황에서 정부 차원의 지원 까지 곁들여진 것이죠.
이러니 우라늄 관련 기업 들이 주목을 받을 수 밖에 없는 상황입니다.
한국 우라늄 관련 ETF 종류
다만 우라늄 관련 기업 들은 분야 부터 각 기업 들의 특징 까지 모두 다양하고 본업 을 겸하고 있는 일반적인 개인 투자자 들은 이러한 디테일을 모두 파악할 수 없습니다.
그렇기에 가장 현실적인 대안이 바로 우라늄 ETF 종류 를 파악하고 , 적절한 ETF 들에 분산 투자 하는 것입니다.
특히 한국 국내 우라늄 관련 ETF 는 국내 주식 계좌 투자는 당연하고, 연금저축펀드 나 ISA 계좌 로 투자하면 절세 효과 까지 받을 수 있으니 더욱 매력적입니다.
1. KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)
한국 과 미국 의 주요 원전 기업 에 투자하여 AI 시대 의 우라늄 수요 급증 수혜를 최대화 하는 ETF 입니다.
특히 최근 소형 모듈형 원자로 , SMR 관련 기업 들도 포함하여 최신 트렌드 를 제대로 반영하고 있는 ETF 이죠.
KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 주요 정보
이 ETF 의 주요 정보는 다음과 같습니다.
| ETF 정보 | KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320) |
|---|---|
| 상장일 | 2022년 10월 13일 |
| 운용사 | KB 자산운용 |
| 총 보수 | 0.4% |
| 배당 지급 | 분기 배당 (1월,4월, 7월, 10월 마지막 영업일) |
| YTD 수익률 (작성일 기준) | 33% , 매우 뛰어난 수익률 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect 상위 종목 및 특징
상위 10개 구성 종목 을 보면 현재 한국 및 미국에서 가장 주목받는 원전 ,전력 인프라 관련주 대부분이 모두 큰 비중을 차지하고 있습니다.
이 덕분에 최근 한국 대표 지수 인 코스피 , 코스닥 보다도 훨씬 압도적으로 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다.
2. HANARO 원자력iSelect ( vs ACE 원자력테마딥서치 )
만약 한국 의 원자력 발전 수혜 를 받는 우라늄 관련주 에만 투자하고 싶다면 국내 상장 된 여러 ETF 중 가장 추천하는 ETF 는 ‘ HANARO 원자력iSelect (434730) ‘ 입니다.
대부분의 한국 개인 투자자 들이 이 ETF 와 비교하는 ETF 가 ‘ACE 원자력테마딥서치 (433500)’ 입니다.
HANARO 원자력iSelect ,ACE 원자력테마딥서치
HANARO 원자력iSelect ETF 가 매력적인 이유
다만 2023년 이후부터 현재까지의 수익률 을 놓고 보면 HANARO 원자력iSELECT ETF 가 월등히 더 높습니다.
(왜 2023년 부터 비교하냐고 묻는다면, 엔비디아 덕분에 AI 가 급속한 성장을 시작한 시기가 2023년 부터 이기 때문입니다. )
또한 두 ETF 는 사실 ETF 내 구성종목 에 있어서도 큰 차이가 없습니다.
특히 주요 상위 10개 기업은 단 하나의 기업 빼고 동일합니다.
| HANARO 원자력iSELECT ETF 상위 10개 종목 및 비중 | ACE 원자력테마딥서치 ETF 상위 10개 종목 및 비중 |
|---|---|
| HD 현대일렉트릭 ( 26.72% ) | HD 현대일렉트릭 ( 19.63% ) |
| LS 일렉트릭 ( 13.99% ) | LS 일렉트릭 ( 12.37% ) |
| 두산에너빌리티 (11.20% ) | 두산에너빌리티 (8.22% ) |
| 한국전력 ( 9.61% ) | 효성중공업 ( 7.17%) |
| 현대건설 ( 8.61%) | 한국전력 ( 7.04% ) |
| 효성중공업 ( 7.75%) | 현대건설 ( 6.28%) |
| 한전기술 (3.60%) | 한전기술 (3.60%) |
| 한전KPS ( 3.54%) | 대한전선 ( 4.59%) |
| 대우건설 (3.30%) | 대우건설 (3.70%%) |
| 제룡전기 ( 3.09% ) | 한전KPS ( 3.68%) |
그럼에도 불구하고 수익률 차이가 나는 이유는 결국 구성종목 의 가중치 비중 차이 때문입니다.
한 마디로 이는 운용사의 초과수익 달성 을 위한 판단력 차이라고 보시면 되겠습니다.
또한 HANARO 원자력iSELECT ETF 의 시가총액은 422 억 규모 로 ACE 원자력테마딥서치 의 138억 보다 훨씬 시가총액 규모가 큰데요.
이는 투자자 입장에서 원할 때 매수 , 매도 가 가능하다는 점에서 큰 장점입니다.
미국 우라늄 관련 ETF 종류
이번에는 미국 우라늄 관련 ETF 들도 알아보도록 하겠습니다.
특히 미국 은 현재 인프라 노후화 로 인한 교체 사이클 까지 맞물리고, 대선 공약 중 하나가 에너지 발전 을 통한 전력 수요 충족 인 만큼 우라늄 관련 ETF 들이 큰 수혜를 받을 수 있습니다.
현재 미국 우라늄 관련 ETF 로 가장 큰 주목을 받는 ETF 는 아래 4개 입니다.
- URA
- NLR
- URNM
- URNJ
1. URA ETF , 글로벌 우라늄 관련 기업 에 집중 투자
URA ETF, Global X Uranium ETF 는 글로벌 우라늄 채굴 및 탐사 기업 에 전반적으로 투자하는 ETF 입니다.
한 마디로 우라늄 관련 ETF 중에서 가장 규모가 큰 대표 ETF 라고 할 수 있죠.
다만 URA ETF 는 배당 ETF 의 성격이 강하며 YTD 수익률 자체는 사실 위에서 살펴본 국내 우라늄 관련 ETF 가 더 높은 걸 확인할 수 있습니다.
또한 상위 10개 종목 을 보면 카메코, Cemeco 기업( 캐나다, 미국 의 최대 우라늄 생산 기업 ) 의 비중이 거의 25% 로 압도적으로 높은 걸 확인할 수 있습니다.
여기에 두산에너빌리티 도 이 ETF 에 10위 비중으로 포함되어 있음을 확인할 수 있습니다.
따라서 우라늄 관련 기업에 투자하며 배당을 받으면서 좀 더 느긋하게 투자하고자 한다면 URA ETF 를 주목하면 되겠습니다.
2. NLR ETF , 우라늄 과 원자력 발전 수혜 ETF
NLR ETF 는 조금 더 전략적으로 우라늄 관련주 뿐만 아니라 원자력 발전 , 즉 원전 관련주 에도 함께 투자하여 수혜를 최대화 하는 ETF 입니다.
한 마디로 현재 트렌드 (전력 수요 급증 ) 에 발 빠르게 대응할 수 있는 ETF 이죠.
NLR ETF 는 URA ETF 보다 배당 수익은 적지만 더 높은 YTD 수익률 을 자랑합니다.
그리고 NLR ETF 는 우라늄 관련 기업 뿐만 아니라 에너지 발전 관련 기업 에도 투자하면서도 핵심 기업 20개 정도의 주식에만 집중 투자한다는 걸 확인할 수 있습니다.
이에 따라 변동성은 살짝 더 크겠지만, 현재 AI, 전력 수요 급증 트렌드 에 따른 수혜는 더 크게 받을 것으로 기대됩니다.
3. URNM ETF , 우라늄 채굴 기업 집중 투자 ETF
URNM ETF 는 우라늄 ‘채굴 기업’ 에 집중 투자하는 ETF 입니다.
앞서 확인한 것처럼 우라늄 채굴 기업 은 채굴 능력이 부족해서 우라늄 채굴을 멈춘 게 아니었죠.
단순하게 탈 원전 정책 으로 채굴을 해 봤자 수익이 덜 나기 때문에 채굴을 멈추었습니다.
그런데 지금 우라늄 이 압도적으로 수요가 증가하게 되었기에, 가장 먼저 이로 인한 수혜를 볼 수 있는 섹터 가 우라늄 채굴 관련주 들입니다.
그리고 URNM ETF 는 글로벌 우라늄 채굴 기업들을 모두 모아놓은 ETF 이죠.
이렇다 보니 주요 섹터 가 모두 에너지 관련 분야 이고 이에 따른 변동성 도 큰 편입니다.
그 대신 그만큼 우라늄 관련 하여 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 ETF 이기도 합니다.
실제로 2023년 이후 주가 수익률을 보면 , URNM ETF 가 URA ETF, NLR ETF 보다 더 높은 것을 확인할 수 있습니다.
4. URNJ ETF , 금리 인하 시 주목할 우라늄 중소형주 ETF
URNJ ETF 는 우라늄 관련 기업들 중 중소형주 들을 주로 모아놓은 ETF 입니다.
즉 , 현재 높은 금리 상태가 유지될 때 보다는 향후 연준 의 파월의장 이 금리 인하를 선언할 때 큰 상승을 보여줄 수 있는 ETF 이죠.
우라늄 관련하여 AI 전력 부족 현상 의 수혜 와 금리 인하 의 수혜를 모두 누릴 수 있기 때문입니다.
그리고 2023년 2월 1일 에 상장된 URNJ ETF 는 상장일 기준으로 수익률을 비교해 보아도 URA ETF 의 수익률 과 비슷합니다.
(물론 수수료 가 0.80% 로 약간 더 비싸고, 배당률 은 3.54% 로 URA ETF 보다 낮긴 합니다. )
그래서 앞으로 금리 인하에 대한 잠재 수혜 까지 고려하면 URNJ ETF 는 금리 인하를 앞둔 현재 시점에서 우라늄 관련 ETF 로 모아갈 만 한 ETF 입니다.
