일본 반도체 ETF 추천 을 통해 현재 국내 상장된 일본 반도체 에 투자하는 ETF 3가지 를 모두 확인해 보겠습니다.
그리고 그 중에서도 하나를 선택한다면 어떤 ETF 가 가장 수익률 이 높은지 , 그 이유도 확인해 보겠습니다.
일본 반도체 ETF 추천, 지금 주목해야 하는 이유
1. 우 상향 하는 일본 니케이 지수, 일본 증시
현재 한국 은 저 PBR 대형주 위주의 기업 밸류업 프로그램, ISA 개선안 , 금투세 폐지 추진 등 다양한 증시 친화적인 정책을 내놓고 있죠?
이 모든 정책들은 사실 일본 증시 부양 정책을 벤치마킹 한 것입니다.
그도 그럴 것이 코스피 지수와 다르게 일본 의 니케이 지수는 지금 꾸준히 우상향 하고 있습니다.
그렇기에 일본 증시의 드라마 같은 회복 을 넘어선 상승세 에 한국은 물론이고, 전 세계 증시가 주목하고 있는 데요.
2. 일본 증시 상승 의 핵심, 일본 반도체 기업
그 중에서도 현재 일본 증시 의 상승세를 견인하는 일본 기업이 바로 반도체 기업 들 입니다.
일본 기업들의 견고한 실적 증가 를 바탕으로 일본 정부 역시 이전의 반도체 시장에서 일본이 차지하고 있던 위엄, 포지션 을 다시 되찾으려고 엄청난 노력을 하고 있죠.
여기에 더해, 지금 우리는 AI 혁명 의 시대에 살아가고 있습니다.
그리고 이 AI 산업은 미국에서 가장 활발하게 확장되고 있으며 일본의 반도체 기업 은 미국 과 긴밀한 관계를 유지하며 좋은 실적 과 더욱 더 가파른 성장세를 보이고 있습니다.
특히 일본, 미국, 한국, 대만 의 칩 4 동맹 으로 일본 의 반도체 소재, 부품, 장비 기업 들의 전망은 앞으로도 밝을 것으로 보입니다.
즉 일본 반도체 기업 은 미국 증시가 상승할 수록, AI 산업이 확장할 수록 성장세가 둔화될 일이 적다는 뜻이죠.
그렇기에 우리는 일본 증시 의 회복, 그리고 그 중에서도 실적 과 성장이 탄탄한 일본 반도체 기업 에 주목해야 합니다.
3. 엔저 현상, 엔화 환 차익 기대 가능
또한 현재 엔저 현상으로 인해 원화 에 비해 엔화의 가치가 약세 인 현상 인데요.
일본 엔화 의 가치가 다시 회복하면 투자 수익 외에도 엔화 환 차익 까지 얻을 수 있습니다.
물론 이를 위해서는 일본 엔화 에 노출된 투자 를 해야 합니다.
다행히 이 글에서 소개하는 일본 반도체 ETF 는 모두 환 노출 ETF 입니다.
국내 상장 일본 반도체 ETF 3가지 총 정리
한국 개인 투자자 인 우리가 일본 반도체 기업 들이 현재 실적이 좋고, 성장세를 보이고 있는 걸 알고 있다 하더라도, 개별 반도체 주식 종목 피킹을 직접 하는 건 너무나 어려운 일입니다.
일본 엔화 로 환전하여 일본 증시에서 주식 또는 ETF 를 구매하는 과정 도 미국 증시 직접 투자에 비해 아직 까다롭고 제한이 많죠.
이런 상황에서 우리 한국 개인 투자자 들은 다행스럽게도 이미 국내 증권 거래소 에서 국내 상장 된 일본 반도체 ETF 에 투자할 수 있습니다.
현재 이러한 ETF 는 총 3가지 가 있는 데요. 하나씩 확인해 보도록 하겠습니다.
- ACE 일본반도체 (종목코드 461960 )
- ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ( 종목코드 464920 )
- TIGER 일본반도체 FACTSET (종목코드 465660 )
ACE 일본반도체 ETF
ACE 일본반도체 ETF 는 일본 상장 반도체 기업 중에서도 핵심 기업 25 개 종목에 분산 투자하는 ETF 입니다.
간단히 생각하면 미국의 SOXX ETF 일본 버전이라고 이해하셔도 될 것 같습니다.
이 ETF 에 대한 기본적인 정보를 확인해 보도록 할까요?
ETF 기본 정보
| ETF 정보 | ACE 일본반도체 ETF |
|---|---|
| 운용사 | 한국투자증권 |
| 시가 총액 | 72억원 |
| 최초 상장일 | 2023.10.17 |
| 총 비용 ( 수수료 + 기타 비용) | 0.52% ( 0.45% + 0.07%) |
| 분배금 (배당 ) 정보 | 미지급 |
이 ETF 는 최대 하나 의 반도체 기업 비중이 7% 로 전반적으로 25개 기업에 골고루 분산 투자 된 것을 확인할 수 있습니다.
Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Price Return Index 지수 를 그대로 추종한다는 점에서 현재 국내 상장된 일본 반도체 ETF 중 가장 기본이 되는 ETF 라고 판단 됩니다.
즉 일본 반도체 에 가장 쉽고 균형 있게 투자하고자 한다면 이 ETF 를 선택하면 되겠습니다.
ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ETF
ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ETF 는 앞에서 확인한 ACE 일본반도체 ETF 보다는 일본의 특정 반도체 소부장 기업 에 집중 투자하는 ETF 입니다.
이름에서도 알 수 있듯이 경쟁력 을 지닌 일본 반도체 제조, 장비 관련 소부장 기업 20개 에 집중 투자한다는 점에서 ACE 일본반도체 ETF 보다 더욱 더 높은 수익률을 추구하는 ETF 입니다.
상위 5개 기업 75% 비중
이 ETF 는 특히 20개 기업에 투자하면서도 상위 5개 기업 의 비중이 75% 나 됩니다.
상위 5개 기업 은 도쿄 전자 , 신에츠 화학, 호야 , 아드반테스트, 디스코 입니다.
그렇기에 사실상 이 ETF 의 수익률은 상위 5개 기업 도쿄 전자 , 신에츠 화학, 호야 , 아드반테스트, 디스코 의 실적 과 성장성, 주가 상승 추이가 결정한다고 해도 과언이 아닙니다.
그래서 바로 상위 5개 기업들의 주가 흐름을 살펴 보았습니다.
보시는 것처럼 일본 반도체 대형주 에 해당하는 호야, 도쿄 전략 도 1년 동안 25% , 37% 나 상승하였습니다.
게다가 3~5위 에 해당하는 신에츠 화학, 아드벤테스트, 디스코 3개 기업 의 상승률은 정말 어마어마합니다.
그래서 일본 반도체 기업 중에서도 이 5개 기업을 높게 보시는 분들은 ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ETF 에 투자하시면 되겠습니다.
다만 위 5개 기업의 비중이 크다 보니 변동성은 높다는 점은 주의해야 합니다.
ETF 기본 정보
| ETF 정보 | ACE 일본반도체 ETF |
|---|---|
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 시가 총액 | 181억 원 |
| 최초 상장일 | 2023.08.31 |
| 총 비용 ( 수수료 + 기타 비용) | 0.62% ( 0.5% + 0.12%) |
| 분배금 (배당 ) 정보 | 1,4,7,11 월 분기 배당 지급 예정 |
TIGER 일본반도체 FACTSET ETF
TIGER 일본반도체 FACTSET ETF 는 FactSet Japan Semiconductor 지수 를 추종하는 ETF 라서 또 위에서 살펴본 2개 ETF 와 종목 비중 이나 수익률이 다릅니다.
특히 이 ETF 는 ACE 일본반도체 ETF 와 ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ETF 의 중간 포지션 에 해당하는 ETF 입니다.
30개 가 넘는 일본 반도체 기업에 투자하면서도 그 ETF 구성 비중은 시가 총액 가중치 에 맞게 포함되어 있습니다.
그 결과 분산 투자 를 하면서도 수익성 에도 집중한 모습을 보여줍니다.
ETF 기본 정보
| ETF 정보 | TIGER 일본반도체 FACTSET ETF |
|---|---|
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 시가 총액 | 262억 원 |
| 최초 상장일 | 2023.09.15 |
| 총 비용 ( 수수료 + 기타 비용) | 0.52% ( 0.49% + 0.03%) |
| 분배금 (배당 ) 정보 | 1월 분배금 지급 분기 배당 지급 예상 |
실제로 이 ETF 는 가장 빨리 출시된 일본 관련 반도체 ETF 가 아님에도 불구하고 국내 상장된 일본 반도체 ETF 중 가장 시가 총액이 높습니다.
즉 그만큼 많은 투자자 분들이 이 ETF 의 자산운용사 인 미래에셋 TIGER ETF 에 대한 신뢰 와 ETF 포트폴리오 자체에도 매력을 느낀다고 볼 수 있습니다.
가장 수익률 높은 일본 반도체 ETF 추천
TIGER 일본반도체 FACTSET 이 가장 매력적인 ETF
현재 국내 상장 된 3개 일본 반도체 ETF 중 출시일 이 다르다 할 지라도 사실상 거의 한 달 차이밖에 나지 않습니다.
따라서 현재 3개 ETF 의 수익률 차이는 결국 ETF 포트폴리오 가 결정한다고 봐야 합니다.
ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ETF 의 경우 가파른 상승을 유지하다가 , 크게 조정을 받은 모습으로 저점 에서 현재 수익률 은 41% 입니다.
이미 살펴본 것처럼 상위 5개 기업 의 비중이 매우 크기에 변동성이 크다는 점이 주가에도 그대로 반영 된 것으로 볼 수 있습니다.
ACE 일본반도체 ETF 는 각 30개 일본 반도체 비중이 거의 비슷한 분산 투자를 하는 만큼 , 비교적 변동성이 적은 꾸준한 우상향 모습을 보여줍니다.
게다가 10월 17일 상장 된 걸감안하면 현재 저점 대비 수익률 34% 보다 앞으로 더 상승할 여건이 충분한 ETF 이죠.
마지막으로 TIGER 일본반도체 FACTSET 은 시가 총액 가중치 30개 반도체 기업 비중으로 투자하는 ETF 라서 그런지 , 저점 대비 52% 나 되는 놀라운 수익률을 보여주었습니다.
변동성 자체는 ACE 일본반도체 ETF 보다 크지만, 선택과 집중이 중요한 2024년 트렌드 에 맞게 수익성 도 높습니다.
특히 9월 15일 상장되었기에 ARIRANG 일본반도체 소부장 Solactive ETF 보다 늦게 출시되었음에도 더 높은 수익률을 제공하죠.
이는 포트폴리오 차이에서 오는 수익률 차이라고 봐도 무방합니다.
따라서 현재 트렌드 를 가장 잘 반영하는 국내 상장 일본 반도체 ETF 추천 으로는 TIGER 일본반도체 FACTSET ETF 가 맞지 않을까 싶습니다.
국내 상장 일본 반도체 ETF 투자, 절세계좌 에서 수익률 극대화
또한 위 3개 국내 상장 일본 반도체 ETF 들은 모두 국내 ETF 에 해당하기 때문에 당연히 국내 절세 계좌를 활용하여 투자할 수 있습니다.
절세 계좌 ISA, IRP, 연금저축펀드 는 모두 세제 혜택을 통해 주식 투자 수익률 을 극대화할 수 있는 점은 같습니다.
다만 세부적인 내용 과 운영 기간 및 혜택 조건에 차이가 있습니다.
이에 대해 자세히 알고 싶은 분들은 아래 포스팅 내용을 참고하시기 바랍니다.
