오늘은 테슬라 레버리지 ETF 총 정리해 보겠습니다. 벌써 테슬라 1.25배, 1.5배, 1.75배, 2배, 3배 ETF 등 다양한 테슬라 관련 상품들이 많아졌습니다. 각 ETF 에 대한 수수료 등 정보들을 하나씩 확인해 도록 하겠습니다.
테슬라 레버리지 ETF , 종류만 5가지
테슬라 가 인기가 많은 만큼 레버리지 ETF 도 정말 종류가 다양합니다.
단일 종목 ETF 인데도 1.25배 , 1.5배, 1.75배, 2배, 3배 이렇게 다양한 걸 보면 역시 많은 사람들이 테슬라 투자에 대한 관심이 많다는 걸 다시 한 번 느낍니다.
그렇다면 지금부터 테슬라 레버리지 ETF 를 각각 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
테슬라 1.25배 ETF, TSL
첫 번째 티커명 TSL, 테슬라 가 100% 오르면 125% 오르는 1.25배 ETF 입니다.
이 글의 작성 시점 기준 TSL 에 대한 주요 정보는 다음과 같습니다.
- 연 수수료 : 1.15%
- AUM : $ 5.53M
- 30일 평균 거래량 55.766K
- 지불 배당금 : 없음
- 상장일 : 2022년 8월 9일
- 운용사 : GraniteShares
그나마 테슬라 레버리지 ETF 중 출시된 지 1년 이상 된 ETF 이며 가장 저배율 레버리지 ETF 입니다.
만약 올해 초부터 현재까지 TSL 을 투자하였다면 누적 수익률은 121% 입니다.
최근 테슬라의 부진한 실적 발표로 인한 급격한 하락 을 포함해도 올해에만 120% 가까운 수익률을 제공하였다는 것이 놀랍습니다.
다만 , 수수료가 1.15% 로 1.25배 라는 저배율 임에도 낮은 편이 아니라는 점 참고 바랍니다.
테슬라 1.5배 ETF, TSLL
다음으로 아마 가장 많은 분들이 투자하고 계실 것으로 예상되는 테슬라 1.5배 ETF, 티커명 TSLL 입니다.
확실히 상장 한 지 1년 이상 되기도 하였고, 1.5배 라는 배수 덕분인지 전체적으로 수수료 나 총 자산 규모, 거래량 도 안정된 느낌을 보여줍니다.
- 수수료 : 1.08%
- AUM : $968.381
- 30일 평균 거래량 : 14.554M
- 지불 배당금 : 분기 배당 , 2.55% 배당률
- 상장일 : 2022년 8월 9일
- 운용사 : Direxion
또 한가지 TSLL 의 장점은 배당금을 지급한다는 사실 입니다.
레버리지 ETF 가 배당금을 주는 건 정말 드문 경우 이기에 좀 더 알아봤습니다.
TSLL 배당률, 배당금
상장 이후 분기별로 꾸준히 배당을 지급하고 있으며, 심지어 배당금이 증가하는 추세입니다.
그리고 올해 평균 배당률은 2.55% 로 아예 무시할 정도는 아닙니다.
특히 TSLL 의 올해 주가 그래프 와 비교해서 보면 , 올해 초 저점 에 투자하였다면 해당 주가 기준 6% 에 가까운 배당률 과 140%가 넘는 수익률을 모두 얻을 수 있었습니다.
1.5배수 라는 비교적 안정적인 배율 이랑 배당금 과 원활한 거래량 과 충분한 자산 규모 등을 고려할 때 , 테슬라 레버리지 ETF 투자를 고려한다면 TSLL ETF 가 가장 무난하지 않을까 생각해 봅니다.
테슬라 1.75배 ETF, TSLR
다음은 테슬라 의 1.75배 ETF, 티커명 TSLR 입니다. 이 ETF 는 비교적 최근에 출시되었습니다.
그럼에도 불구하고 테슬라 1.25배 ETF 인 TSL 보다 더 빠른 속도로 거래량 과 총 자산 규모가 증가하고 있습니다.
- 수수료 : 1.50%
- 며 : $ 4.80M
- 30일 평균 거래량 : 96.193K
- 지불 배당금 : 없음
- 상장일 : 2023년 8월 23일
- 운용사 : Graniteshares
8월 상장 이후 주가 그래프를 보면, 최근 실적 발표 에 따른 주가 하락으로 인해 -15% 손실 중인 모습을 볼 수 있습니다.
특히 1.75배수 인 만큼 레버리지 배율 도 TSL, TSLL 보다 더 커서 변동성에 따른 하락폭도 더 큰 편입니다.
게다가 수수료도 TSL, TSLL 과 비교하면 매우 높은 편에 해당합니다.
굳이 TSLL 을 두고 TSLR 을 투자할 필요는 현재 없어 보입니다.
테슬라 2배 ETF, TSLT
다음은 테슬라 2배 ETF , 티커명 TSLT 입니다. 아마 이 ETF 는 처음 보는 분들이 많으실 겁니다.
그럴 수 밖에 없는 게 현재 이 ETF 는 이 글을 쓰는 시점이 2023년 10월 20일 인데 TSLT 는 2023년 10 19일, 즉 어제 출시 되었습니다.
따라서 현재 시점에서 유의미한 정보 는 수수료 와 상장일, 운용사 정도만 확인하시면 되겠습니다.
- 수수료 : 1.05%
- 상장일 : 2023년 10월 19일
- 운용사 : T-Rex
- AUM : 750K
- 현재 거래량 : 6421K
그래도 현재 수수료가 1.05% 로 TSLR, TSL 보다 저렴하고 TSLL 과 동일한 수수료 에 2배 레버리지 ETF 라서 인기 있을 만한 조건은 모두 갖추고 있습니다.
이후 TSLL 처럼 안정적인 거래량 과 충분한 AUM 을 확보해도 수수료가 동일하다면 TSLT 테슬라 레버리지 ETF 중 가장 많이 투자하는 ETF 가 될 것 같네요.
테슬라 3배 ETP, TSL3
다음은 테슬라 3배 ETP, 흔히 삼슬라 라고 많이 알고 계신 TSL3 입니다.
사실 3TSL 도 있지만, 수수료 랑 거래량 모두 따지면 투자할 가치가 없어서 TSL3 만 알고 계셔도 무방합니다.
또한 사실상 TSL3 로 투자 수익을 낸다는 건 매우 공격적인 성향의 투자자 , 암호화폐 시장 정도의 변동성에 익숙한 분들이나 가능할 것입니다.
기본적인 정보는 다음 과 같습니다.
- 수수료 : 3.78%
- 지불 배당금 : 없음
- 상장일 : 2021년 3월 17일
- 운용사 : Leverage Shares
TSL3 , 테슬라 3배 레버리지 ETF 비 추천
매우 변동성이 크기 때문에 웬만한 분들은 손해를 보는 상품이고 사실 추천하지 않습니다.
일단 수수료부터 비정상적으로 높아서 그냥 무조건 단타를 해야 합니다.
그런데 TSL3 는 최소 3일 후 보유 후 매도를 해야 해서 매수 타점 과 매도 타점을 잡기가 다른 상품보다 힘듭니다.
게다가 반드시 매수 시에는 일정 개수 이상 매수를 해야 합니다.
여기에 더해 TSL3 는 영국 시장 에서 거래가 가능하므로 , 현재 한국에서는 스마트폰을 통해 삼성증권 어플 을 통해서만 거래를 할 수 있습니다.
그리고 이러한 까다로운 조건들을 설령 견딜 수 있다고 하더라도 무조건 매수, 매도 타이밍을 잘 잡아야 하고, 장기 투자는 하지 않는 게 정신 건강에 좋습니다.
일단 , 올해 초부터 10개월 간 꾸준히 보유하였다면, 330%가 넘는 수익률을 보여주었을 것입니다. 심지어 최근 실적 발표 에 따른 주가 하락을 포함해도 300% 가 넘으니 매력적이죠.
하지만 출시 초부터 지금까지 들고 있었다면 -95% , 2021년 정점에서 들고 2023년 저점 사이에 들고 있었다면 -99.75% 입니다.
즉 사실상 원금 회복이 아예 불가능한 수준입니다.
그렇기에 TSL3 투자는 웬만하면 개인 투자자 에게 권하고 싶진 않습니다.
매수, 매도 타점 한 번 잘못 꼬이면 그냥 무조건 손절 하는 게 정답이고, 사실 올해 초부터 10개월 동안 테슬라 도 아니고 TSL3 를 끝까지 보유한 사람 은 없다고 보시는 게 맞습니다.
테슬라 레버리지 ETF, 투자한다면 TSLL 과 TSLT
이상으로 테슬라 레버리지 ETF 들을 모두 알아보았습니다.
결론적으로 레버리지 ETF 투자 자체가 변동성이 매우 큰 투자 이고, 당연히 훨씬 리스크 도 크고 그에 따른 수익성도 큽니다.
하지만 모든 테슬라 레버리지 ETF 가 모두 투자자 에게 매력적인 상품이냐고 묻는다면 그렇지는 않은 것 같습니다.
특히 수수료, 거래량, AUM, 배당금 등을 모두 따졌을 때 테슬라 현물 투자 와 함께 적은 비중으로 레버리지 투자를 한다면 고려해볼 수 있는 ETF 는 테슬라 1.5배 ETF 인 TSLL 과 최근 출시된 2배 ETF TSLT 정도 입니다.
나머지 ETF 는 수수료도 비싸고 , 원활한 매매가 되지 않을 가능성이 크고 TSL3 , 삼슬라 는 개인 투자의 영역이 아닌 투기의 영역이라고 봅니다.
하지만 테슬라 레버리지 ETF 같은 단일종목 레버리지 투자는 정말 변동성이 크므로 신중하게 생각을 해봐야 할 것입니다.
