테슬라 주가가 하락하면 오히려 돈을 버는 테슬라 인버스 ETF 를 총 정리하고자 합니다.
1배, 2배, 3배 테슬라 숏 ETF 티커명 과 수수료 와 주가 그래프 확인해 보고 과연 추천할 만한 투자 대상 인지 확인해 보겠습니다.
테슬라 인버스 ETF , 테슬라 하락 하면 수익 나는 구조
인버스 ETF 는 흔히 숏 (short) 이라는 용어 와 함께 자주 쓰이는 하락에 배팅하는 ETF 입니다.
테슬라 는 워낙 전 세계 투자자 의 관심을 받는 미국 의 빅 테크 기업이다 보니 테슬라 만으로 구성된 레버리지 ETF, 인버스 ETF, 커버드콜 ETF 등 종류가 다양합니다.
그 중에서도 특히 투자 난이도가 매우 높고, 사실상 대부분의 개인 투자자가 쉽게 수익을 얻기 힘든 테슬라 인버스 ETF , 숏 ETF 는 어떤 상품들이 있는지 확인해 보겠습니다.
TSLS , TSLQ 테슬라 1배 인버스 ETF
먼저 그나마 가장 덜 위험하고, 변동성도 가장 적은 테슬라 1배 인버스 ETF 는 티커명 TSLS , TSLQ 두 개가 있습니다.
그렇다면 TSLS 와 TSLQ 두 개 중에 하나를 선택한다면 뭐가 더 나을지 확인해 보도록 하겠습니다.
TSLS vs TSLQ 비교
사실 두 ETF 는 똑같은 1배 숏 ETF 이기 때문에 실질적인 수익률 은 수수료 에 의해 정해집니다.
이를 비교하기 위해 두 상품의 기본적인 정보를 먼저 확인해 보겠습니다.
| ETF 정보 | TSLS | TSLQ |
| 수수료 | 1.07% | 1.15% |
| 상장일 | 2022년 8월 9일 | 2022년 7월 14일 |
| 운용자산 | 59.615M | 94.511M |
| 30일 평균 거래량 | 1.235M | 2.449M |
| 운용사 | Direxion | AXS |
| 배당률 | 2.98% | 5.36% |
수수료 는 TSLQ 가 0.08% 더 높지만, 배당률이 5.36% 로 TSLS 보다 2.38% 나 더 높아 TSLQ 가 수익률 측면에서 더 매력적입니다.
다만 두 상품 모두 2022년에 출시하였고 연 배당이라서 배당을 지속적으로 줄 지 안 줄지는 아무도 모릅니다.
그렇기에 현재 시점에서 수익률은 TSLQ 가 높다고만 이해하시면 되겠습니다.
TSLQ ETF 는 또한 거래량 , 운용자산 규모도 TSLS ETF 보다 더 많아 원활한 매매가 가능합니다.
그리고 Direxion 과 AXS 모두 레버리지 와 인버스 상품을 현재까지는 잘 운용해 온 운용사라 큰 차이는 없는 편입니다.
따라서 어차피 테슬라 하락 1배 를 추종하는 ETF 에 투자할 거면 TSLQ 에 투자를 하는 게 더 나아 보입니다.
TSLQ ETF 주가 그래프 , 수익률
TSLQ ETF 의 주가 그래프를 보면 왜 인버스 ETF 를 숏 ‘short’ 이라고 부르는 지 정확히 느낄 수 있습니다.
모든 주가는 상승하려 하고, 특히 테슬라 같은 경우 올해 매그니피센트 7 주식 중 하나로 2022년 급락 이후 다시 힘차게 반등을 하였습니다.
그 결과 TSLQ ETF 를 올해 초부터 투자하였다면 수익률 이 -57% , 반 토막 넘게 났을 겁니다.
그런데 또, 최근 테슬라 실적 발표 이후 주가가 16% 하락하자 그 하락분 만큼 TSLQ ETF 는 16% 상승하였습니다.
즉, TSLQ ETF 투자자 입장에선 지금처럼 단기적인 급락 을 예측하고 투자를 해야 하락에 대한 수익을 얻을 수 있습니다.
하락에 투자하는 것이 얼마나 어려운 일인지 다시 한 번 이 그래프를 통해 확인할 수 있었습니다.
TSLZ , 테슬라 2배 인버스 ETF
많은 분들이 테슬라 2배 인버스 ETF, TSLZ ETF 가 있는 줄도 모르셨을 겁니다.
그도 그럴 수 밖에 없는 게 이 상품은 2023년 10월 19일 정말 최근에 출시되었습니다.
수수료는 현재 1.05% 이고, 자산규모 나 거래량 은 사실 최근에 출시되었기에 큰 의미가 없습니다.
수수료 가 오히려 TSLQ 보다 0.1% 낮은 것이 신기한데 그 만큼 리스크도 크다는 것을 명심해야 합니다.
설령 테슬라 하락에 배팅 한다 하더라도 비중을 적절히 조정을 하셔야 합니다.
TS3S , 테슬라 3배 숏 ETP
결론부터 말씀드리면 TS3S , 이 상품은 개인 투자자의 경우 쳐다도 보지 않으실 것을 권장드립니다.
그 이유는 이전에 테슬라 3배 레버리지 ETP 의 단점에 대해 정리한 글 에서도 확인할 수 있듯이, 영국 시장에 상장되어 있고, 3일 후 매도를 해야 해서 매도 타이밍을 잡기가 너무 힘들고, 변동성은 너무 커서 수익을 볼 가능성이 거의 없습니다.
심지어 숏 에 투자하면 최고 수익이 극히 한정됩니다 ( 하락은 100% 가 상한 이기 때문입니다. )
한 마디로 리스크 프리미엄 이 너무 적고 , 더 직설적으로 표현하면 그냥 투자 가성비가 안 좋습니다.
이는 올해 TS3S 의 주가 그래프 를 보면 직관적으로 확인할 수 있습니다.
무려 -97% 나 하락을 하였고 사실상 원금 회복이 절대 불가능합니다.
즉 하락에 투자하실 생각이라면 자신의 예측과 다르게 주가가 내려간다면 (즉 테슬라 주가가 상승한다면 ), 정해놓은 손절 가격에서 빠르게 매도해야 합니다.
아니면 눈 뜨고 엄청난 손해를 보시게 될 수 있습니다. 그런데 TS3S 는 위에서 말씀드린 것처럼 매매 자체가 불편합니다. 그래서 투자 매력이 없다고 말씀드리는 겁니다.
게다가 TS3S 는 수수료가 너무나 높아서 들고 있기만 해도 커다란 리스크를 짊어지고 투자 를 하는 거라 마음이 초조해 집니다. 사실상 투자가 아니라 투기라고 보시면 됩니다.
또한 이전에는 사실 TSLQ 말고 다른 대안이 없어서 더 변동성이 큰 TS3S 가 그나마 관심을 받았지만, 지금은 TSLZ 라는 새로운 2배 인버스 ETF 가 나왔습니다.
즉, 굳이 TS3S 를 투자할 생각이라면 차라리 미국 시장에 상장되어 매매도 원활하고 수수료도 훨씬 적은 TSLZ ETFdp 투자하는 게 훨씬 낫습니다.
굳이 테슬라 하락에 투자를 한다면 ?
지금까지 테슬라 하락에 투자하는 상품들을 확인해 보았습니다.
사실 인버스, 숏 은 웬만하면 개인 투자자 에게 적합한 투자 방식이 아닙니다.
왜냐하면 하락 을 예측해야 하고, 하락은 상승보다 가파르고 짧게 발생합니다.
그런데 이 타이밍을 예측하고 미리 인버스 상품을 매수해 놓고 주가의 본성 과도 같은 상승 추세 를 눈 여겨보며 손절 가격 과 비교하며 하락이 나오기를 기다려야 합니다.
한 마디로 굉장히 마음이 불편한 투자 인 거죠. 그럼에도 불구하고 굳이 테슬라 가 현재 고평가 되어 있다고 판단하고 하락에 투자하려 한다면, TSLQ ETF 가 그나마 가장 현실적이지 않나 싶습니다.
1배 변동성 이기에 그나마 안전한 편이고 자신이 예측한 방향과 반대로 흘러가도 조금 더 보유하는 데 부담이 적은 편입니다.
그 외 TSLZ ETF 는 아직 출시된 지 얼마 안 된 상황이라 좀 더 원활한 매매 가 가능할 정도의 거래량을 보여주는 지 확인을 해보고, 더 큰 변동성에 투자하고자 하는 분들은 TS3S 말고 차라리 TSLZ ETF 에 투자하는 게 나아 보입니다.
다시 한 번 강조하지만, 개인 투자자 입장에선 테슬라 인버스 ETF 투자는 권장하지 않습니다.
