팔란티어 주가 전망 과 장기 투자 해도 좋은 이유 를 알아보겠습니다.
먼저 팔란티어 가 도대체 어떤 기업 이고 , 왜 AI 수혜주 인지 확인해 보겠습니다.
또한 엔비디아 이상의 경제적 해자 기업인 이유를 확인해 보고 투자 전략을 세워보겠습니다.
팔란티어 주가 전망 , 장기 투자 할수록 매력적인 기업
팔란티어 , 미국 혁신 기업 에 투자하시는 분들은 한 번 쯤은 들어봤을 주식 인데요.
그럼에도 불구하고 많은 분들이 이 기업 이 어떤 일을 하는지, 왜 매그니피센트 7 과 같은 미국 대형주 보다 훨씬 규모가 작은데 엄청난 관심을 받고 있는지 모르십니다.
그래서 우선 팔란티어 는 도대체 뭐 하는 회사 인지 , 왜 현재에 와서 더 주목받고 있는지 확인해 보겠습니다.
팔란티어 뭐 하는 회사 ? 빅데이터 기반 다목적 AI 솔루션 기업
팔란티어 는 타 기업 보다 데이터 의 품질, 접근 속도, 신뢰성 수준이 훨씬 뛰어난 빅데이터 를 기반으로 고객 (정부, 여러 분야 에 속한 다국적 기업 ) 에게 AI 솔루션 을 제공하는 기업 입니다.
설명에서도 알 수 있듯이, AI 솔루션 을 제공한다는 점에서 AI 수혜주 일 수 밖에 없죠.
그래서 특히 현재 , 엔비디아 가 토대를 마련하고 여러 LLM 들을 기반으로 진행 중인 AI 혁신 의 수혜를 받고 있는 기업 입니다.
팔란티어 장기 투자 매력 있는 이유
지금까지의 설명 만 들으면 다른 AI 혁신 소형주 와 별 차이가 없어 보입니다.
그렇기에 사실 팔라니터 주가 전망 관련하여 현재 이 기업 의 잠재성 을 파악해야 합니다.
그 과정에서 왜 많은 이들이 이 기업을 제 2의 테슬라 로 평가하며 장기 투자 종목 으로 가장 매력 있게 손 꼽는지 알게 되실 겁니다.
1. ChatGPT 할루시네이션 (거짓말 ) 과 팔란티어 의 온톨로지
최근 ChatGPT 나 Gemini 등 LLM 을 사용하지 않은 분들을 찾기가 더 힘들죠.
그런데 ChatGPT 에게 질문을 하면 , 거짓말 (할루시네이션 현상 ) 을 하는 걸 이따금 보게 됩니다.
이는 해당 질문 나아가 그 분야 에 대한 온톨로지, 즉 올바른 데이터 규칙 이 잡혀있지 않아 발생하는 현상 인데요.
팔란티어 는 무려 20년 넘게 온톨로지 확립 과 확장 에 전심을 다한 유일한 기업 입니다.
그래서 AI 솔루션 회사 로 매우 다양한 분야의 수 많은 고객 들(의료, 철도 등 )의 재계약을 이끌어낸 유일무이한 기업이기도 하죠.
(이 중에는 미국 국방부도 포함되어 있습니다. )
그렇기에 AI 시대 가 본격화 될 수록 팔란티어 와 같은 차별화된 데이터 활용 능력 과 온톨로지 를 업그레이드 하는 차세대 기업의 필요성이 더욱 커지겠죠.
2. 미국 국방부 가 선택한 유일한 빅데이터 소프트웨어 회사
미국 국방부 는 현재 국가는 물론 사실상 지구에서 가장 강한 기술력 과 힘을 갖추고 있죠.
그런데 이 미국 국방부 가 다른 대기업 도 아니고 팔란티어 를 선택한 이유가 뭘까요?
앞서 말한 데이터 의 연결 속도 와 빅데이터 자체의 퀄리티 그리고 팔란티어 의 솔루션 이 탁월하기 때문입니다.
팔란티어 와 스노우플레이크 , 데이터브릭스 차이점 : 데이터 접근 방식
특히 데이터 접근 방식에 있어서도 팔란티어 는 다른 점이 보입니다.
보통 기존 빅데이터 솔루션 기업 에 해당하는 스노우플레이크, 데이터브릭스 의 경우 데이터를 특정한 ‘형태’ 로 반드시 ‘저장’ 한 뒤 접근하여 활용합니다.
반면 팔란티어 는 데이터 를 ‘추상화’ 시킨 뒤 저장이 아닌 그냥 ‘연결’ 해서 활용하죠.
이 ‘저장’ 과 ‘연결’ 에서 속도 차이가 엄청나게 나며, 데이터 마이그레이션 (데이터 이동) 비용에서도 엄청난 차이가 발생합니다.
그렇기에 속도 와 확장 모두가 중요한 미국 국방부 는 팔란티어 의 데이터 접근 방식을 선택할 수 밖에 없는 거죠.
3. 경제적 해자 를 갖춘 차세대 기업
워런 버핏 은 경제적 해자 를 갖춘 기업을 참 좋아한다고 알려져 있는 데요.
실제 엔비디아 가 지금 AI 시대 에서 가장 경제적 해자를 갖춘 기업으로 손 꼽히고 있죠.
팔란티어 는 앞으로 경제적 해자 를 갖춘 차세대 기업 이 될 여지 가 충분해 보입니다.
경제적 해자 기업 의 조건 (전환비용, 무형자산, 네트워크 효과, 가격 우위, 규모의 경제 ) 에 팔란티어가 부합하는지 확인해 보겠습니다.
전환 비용
일단 팔란티어 의 고객이 된 경우 재계약을 하고 다른 솔루션 기업을 찾지 않게 될 확률이 매우 큽니다.
그 이유는 팔란티어 과 차별화된 데이터 셋 과 속도 그리고 현재 각 분야별 온톨로지 기반 가장 뛰어난 AI 솔루션 의 퀄리티 때문이죠.
무형자산
팔란티어 는 미국 국방부 가 선택한 솔루션 기업 이라는 ‘브랜드’ 를 보유하고 있죠.
또한 오랜 시간 구축해온 빅데이터, 온톨로지, 그리고 최근 AIP 에서 공개한 K-LLM ( 하나의 LLM이 아닌 여러 LLM 을 활용한 솔루션 제공 ) 이라는 ‘특허’ 에 가까운 흉내내기 힘든 무형자산을 갖추고 있습니다.
네트워크 효과
팔란티어 의 고객이 많아질 수록, 이들에게 최적화된 온톨로지 기반의 AI 솔루션 은 더욱 구체화 될 수 밖에 없습니다.
가격 우위
빅데이터 솔루션 기업 인데 데이터 접근 속도 가 더 빠르고 , 데이터 추상화 로 인해 더욱 간편한 데이터 마이그레이션 ( 이동 ) 이 가능한 점에서 다른 기업 보다 가격 우위를 갖습니다.
여기에 AIP 기반으로 기존에 구축된 온톨로지 가 더욱 더 업그레이드 된다면 더 큰 비용을 들이지 않고도 서비스 의 퀄리티 가 증가하게 되죠.
규모의 경제
사실 팔란티어 에게 가장 화두, 늘 골칫거리 가 된 것은 규모의 경제 였습니다.
맞춤형 AI 솔루션 을 제공하는데 어떻게 규모의 경제 효과를 낼 수 있느냐 가 팔란티어 라는 기업 의 확장성 에 매우 중요한 질문이었죠.
그런데 오랫동안 구축해온 온톨로지 와 AIP (K-LLM ) 이 만나고 팔란티어 는 규모의 경제 가능성을 확인하게 되었습니다.
바로 가장 순수한 온톨로지 (일종의 템플릿, Pure Data Set ) 를 고객 기업 에게 제공한 뒤 AIP 를 활용하여 고객 측에서 최적화 된 온톨로지 를 구축하고 솔루션을 만들어낼 수 있는 가능성을 본 것입니다.
비유하자면 , 이제 완제품을 일일이 고객에게 주는 게 아닌 가장 최적화된 AI 소프트웨어 툴 과 해당 분야에 가장 적합한 변형 가능한 템플릿 제품을 공급하는 겁니다.
이 과정에서 팔란티어 는 AIP 업그레이드 와 각 분야 별로 더 최적화된 순수한 형태 의 온톨로지 구축 에 더 신경을 쓰면 규모의 경제 효과를 볼 가능성이 생긴 것이죠.
팔란티어 주가 전망 , 호재 정리
장기 투자 관점에서 팔란티어 가 매력적인 기업이라는 건 알겠습니다.
그러나 우리 투자자 는 실제 투자할 때 장밋빛 전망 만 바라보고 투자하진 않죠.
냉정하게 현재 팔란티어 주가 전망 을 볼 때, 팔란티어 의 주가 상승을 이루어낼 호재 가 있는지도 파악해 봐야 합니다.
당장 3가지가 바로 눈에 선명하게 보입니다.
5분기 연속 흑자 전환, 피터 린치 가 가장 좋아한 턴 어라운드주
이번 2023년 4분기 실적 발표 를 통해 팔란티어 는 5분기 연속 흑자 전환 에 성공하였는 데요.
이렇게 흑자 전환 하는 턴 어라운드주, 특히 시가 총액이 상대적으로 낮은 소형주 를 살아있는 투자 전설 , 피터 린치 는 매우 좋아하였습니다.
그 이유는 이런 턴 어라운드주, 흑자 전환을 하는 가벼운 주식 이 가장 주가 상승률이 높게 터지기 때문이죠.
실제로 이러한 피터 린치 의 투자 전략이 유효성은 다시 한 번 이번 팔란티어 실적 발표 후 팔란티어 의 주가 상승 에서 그대로 확인되었습니다.
S&P 500 편입 가능성
그런데, 투자자 입장에서 이미 50% 최근에 급등한 종목 , 팔란티어 는 이미 떠나버린 열차와 같은 종목일 수도 있습니다.
그러나 사실, 이 50% 급등에는 한 가지 더 반영된 가치가 있습니다.
바로 팔란티어 의 ‘S&P 500 편입 가능성’ 이었습니다.
4분기 연속 흑자 와 그 외 조건을 갖추면, S&P 500 기업 편입 이 이론적으로 가능한 데요.
팔란티어 는 지난 분기 4분기 연속 흑자 전환을 기록했으나 S&P 500 편입이 되지 않았죠.
그런데 이번 5분기 실적도 좋으니 이제 많은 이들이 S&P 500 편입 을 더 기대한 것입니다.
그러나 실제로는 아직 S&P 500 편입 이 되지 않았죠?
그렇기에 팔란티어 는 아직도 한 번 더 S&P 500 편입 이 되면 커다란 상승 여력이 남아 있습니다.
ETF, 그것도 S&P 500 에 편입 된다는 건 사실 S&P 500 에 투자자들이 투자할 때 마다 이에 포함된 팔란티어 에도 투자한다는 걸 의미하기 때문이죠.
유일한 AI 소프트웨어 솔루션 흑자 기업
지금 우리는 AI 혁신 의 시대에 살고 있죠.
근데 이 AI 시대는 이제 가장 초기 , 즉 하드웨어 단계 입니다.
그렇기에 거의 독점적인 포지션을 차지하고 있는 엔비디아 가 가장 수혜를 입는 경제적 해자 로 엄청난 성장성을 보여주고 있는 것이죠.
그런데 생각해 볼 게 결국 산업 의 방향은 하드웨어 (인프라) 를 지나 소프트웨어 ( 서비스 ) 로 흐르게 되어 있습니다.
마치 인터넷 사이클 에서 시스코(인프라) 에서 2000년대 신생 IT 기업 ( 마이크로소프트, 애플 등 ) 로 흐름이 이어진 것처럼 말이죠.
이후 소프트웨어 대표 애플 의 주가 그래프
그렇다면 , 지금 이 인프라 의 시대가 끝나지도 않은 시점에서 이미 AI 소프트웨어 솔루션 으로 20년간 축적된 차별화된 빅데이터 와 온톨로지 로 수익을 내고 있는 흑자 기업, 팔란티어 의 포지션이 슬슬 이해 되시나요?
그렇습니다. 팔란티어 는 지금 가장 독보적인 위치의 AI 솔루션 다국적 기업 으로 다른 기업과는 수준이 다른 수익성, 비용 절감을 고객사에게 제공하고 있습니다.
아직 다른 기업들은 AI 소프트웨어 로 실질적인 솔루션을 제공하고 있지 못한 단계 인데도 팔란티어 만이 현재 엄청난 경쟁력을 이미 시장에 입증한 셈입니다.
즉, AI 하드웨어 (인프라) 의 물결이 무사히 AI 소프트웨어 (서비스) 로 이어온다면, 엔비디아 다음 가는 경제적 해자 기업 에 가장 근접해 있는 건 팔란티어 입니다.
팔란티어 주가 그래프 차트, 기술적 지표 관점에서 접근
그렇다면 팔란티어 는 지금 무조건 상승할까요?
주식 시장에서 , 투자에서 100% 는 없죠.
그렇기에 확률론적 접근을 해야 합니다.
그렇기에 지금까지 우리는 기업 전망, 메가 트렌드, 기업 펀더멘탈 등을 살펴본 것이죠.
여기에 더해 이번에는 차트 와 기술적 지표 관점에서도 팔란티어 의 현 위치를 확인해 보겠습니다.
팔란티어 주가 조정 후 지지 가능성
일단 냉정하게 보았을 때, 팔란티어 는 현재 실적 발표 호재 , 엔비디아 실적 발표 두려움 해소 등은 이미 반영되었습니다.
그리고 반영되지 않은 건 무엇이죠?
미국의 기준 금리 인하가 예상보다 더 느려질 수 있다는 연준 의 매파적 발언 입니다.
(심지어 올해 말 첫 금리 인하 가능성을 언급했죠? 관련 기사 자료 참고 )
이는 2024년 꾸준히 상승한 미국 주식 시장 과 50% 급등한 팔란티어 의 조정 요인으로 작용하기 좋죠.
그렇기에 팔란티어 주가 는 두 가지 지표 , 피보나치 되돌림 수열 과 상승장 기준 지지선이 된 60일 이평선 을 활용해서 현재 일시 조정 후 지지 가능성 이 있습니다.
큰 조정 을 가정할 경우 0.5 되돌림 과 0.618 되돌림 & 60일 이평선 지지 여부 확인
만약 3월 이후 생각보다 큰 조정이 온다고 가정하면, 피보나치 되돌림 에 따라 0.5 되돌림 라인 과 0.618 (큰 조정시 대부분 이 가능성이 더 크죠 ) 되돌림 라인 까지 조정이 올 수 있습니다.
여기에 상승장 추세가 꺾이지 않는다고 가정하면 60일 이평선을 타고 지지를 받으며 반등 할 수 있는지 모니터링을 해야 하겠죠.
Cup With Handle 패턴
다만 이는 단기적인 관점에서 조정 과 지지 시나리오 가능성 일 뿐입니다.
좀 더 팔란티어 주가, 차트 그래프 를 큰 틀에서 지지와 조정 시나리오 까지 열어두고 보면 한 가지 패턴, 차트 를 보시는 분들에게 너무나 익숙한 패턴이 보입니다.
바로 Cup With Handle 패턴 , 손잡이 달린 컵 패턴 입니다.
이 패턴 에서 가장 이상적인 매수 포지션 은 바로 손잡이 부분, 즉 조정을 받은 후 신고점 돌파까지 가는 기간 입니다.
다만, 실제 전고점 라인 인 45$ 를 뚫을 수 있을 지는 모니터링을 해야 하겠죠.
그러나 AI 시대가 초창기 인 점, 팔란티어 기업 자체 의 실적이 좋은 점 , 경기 침체 가능성이 낮은 점 등을 고려한다면, 기술적 지표 또한 하나의 확률로써 가능성을 열어두는 것이 투자자로써 높은 확률론적 사고 와 의사결정을 하는데 큰 도움이 될 것입니다.
오늘은 팔란티어 주가 전망 과 장기 투자 매력도 를 알아보기 위해 팔란티어 라는 기업에 대해 자세히 분석해 보았습니다.
나아가 투자자 관점에서 주목해야 할 포인트, 확인해야 할 사항도 짚어보았죠.
다가오는 AI 시대 의 혁신에서 모두가 각자의 방식으로 최고의 투자 수익을 낼 수 있기를 응원합니다.
