AI 5 시대 가 눈 앞에 다가왔습니다. 진정한 AI 혁신 대장주 5개 기업 에 주목해야 한다는 투자 트렌드 가 2024년 생기고 있습니다.
이 5개 기업 을 확인해 보고 왜 매그니피센트 7 은 아닌지, 왜 선택과 집중이 필요한 지 확인해 보겠습니다.
AI 5 시대, 2024 AI 혁명 대장주 5개 기업
AI 5 시대 란, 2023년 초에 ChatGPT 를 기반으로 시작된 AI 혁명 의 진정한 수혜주, 대장주 5개 기업 이 2024년 에 커다란 성장을 할 것을 의미하는 용어 입니다.
현재 이 5개 기업 중에는 일부 는 매그니피센트 7 기업에 해당하지만, 모든 기업이 매그니피센트 7 기업 은 아닙니다.
이 5개 기업 은 엔비디아, 마이크로소프트, AMD, TSMC, 그리고 브로드컴 입니다.
1. 마이크로소프트
마이크로소프트 는 명실상부 미국 시가총액 1위 기업 이자 ChatGPT 로 AI 혁신의 시작을 알린 Open AI 의 최대 주주 입니다.
게다가 마이크로소프트 는 이미 MS Copilot 을 서비스 하고 있고, 윈도우 12 업데이트 에서는 이를 모든 윈도우 사용자에게 사용 할 수 있도록 준비 중이라고 합니다.
즉 마이크로소프트 는 AI 혁신 을 일으킨 기업 의 최대 주주 이면서 AI 서비스 를 사업화 하는 데 성공한 몇 안 되는 기업 입니다.
여기에 MS Copilot 의 잠재 서비스 사용자 가 전 세계 의 모두 윈도우 사용자 라는 점에서 AI 사업 확장성이 매우 높습니다.
2. 엔비디아
엔비디아 는 2023년 누가 뭐라 해도 AI 혁명 의 가장 큰 수혜주 로 가장 큰 주가 상승을 한 기업 입니다.
그 이유는 엔비디아 가 AI 산업 에 있어 슈퍼 을, 즉 AI 반도체 를 활용한 AI 데이터센터 GPU 의 시장 점유율 이 90% 에 가깝기 때문이죠.
이는 사실상 독점이나 다름 없고, 전 세계 모든 기업이 AI 산업 시장에 발을 들여야 한다면 가장 먼저 엔비디아 의 장비가 필요하다는 뜻이죠.
골드 러시 기간 동안 실제 가장 큰 부를 차지한 사람은 청바지 와 삽을 판 상인 이라고 하죠.
지금의 엔비디아 의 포지션이 딱 그렇습니다.
그런데 엔비디아 는 단순히 이 상황에 만족하지 않고 추가적으로 새로운 H200 데이터 센터 GPU 를 비롯하여 계속 해서 AI 산업 시장에 준비하고 있습니다.
엔비디아 가지는 저력 은 현재만 해도 대단하지만, 이후에도 기대할 수 밖에 없는 기업 입니다.
3. AMD
AMD 는 엔비디아 의 유일한 GPU 라이벌 이고 현재 엔비디아 의 데이터센터 GPU 와 견줄만한 MI300 를 공개하여 눈길을 끌고 있습니다.
무엇보다, 시장은 독점을 원하지 않습니다.
현재 모든 미국 빅 테크 기업, AI 혁신에 올라타려는 기업들이 입을 모아 하는 말은 엔비디아 의 데이터센터 GPU 가 너무 비싸다는 사실 입니다.
이를 강조하는 듯이 테슬라 의 일론머스크는 자율주행 기술 개발을 위해 AMD 의 MI300 을 선택하겠다고 입장을 밝히기도 하였습니다.
게다가 최근 AMD 는 라이젠 7 8700G 나 라이젠 5 8600G 등 CPU 와 GPU 를 하나로 합친 세계 최초의 가속처리장치, APU 를 선보였습니다.
현재 데스크탑 PC 시장 및 IT 전문가 들은 라이젠 7 8700G 나 라이젠 5 8600G 의 뛰어난 그래픽 성능 을 확인하고 놀라운 반응을 보여주었습니다.
특히 GPU 없이 APU 가 발전하게 된다면 이후 온디바이스 AI 나 PC , 노트북 을 통해 AI 툴들을 더욱 쾌적하게 활용할 수 있을 것입니다.
4. TSMC
TSMC 는 누가 뭐라 해도 세계 최대 반도체 파운드리 기업 이라는 점에서 엔비디아 와 AMD 의 GPU 의 생산에 가장 중요한 기업 입니다.
TSMC 는 즉 AI 반도체 산업의 핵심 기업 이자 세계 반도체 의 절반 이상을 생산하고 있기에 어떤 의미에서는 엔비디아 보다 더 중요한 기업일 수 있습니다.
미국 빅테크 기업 이나 AI 산업이 사람이라고 비유해 보겠습니다.
사람이 앉아 쉬기 위해서 의자가 필요하다면 , 그 의자를 만들 수 있는 게 엔비디아 입니다. (그리고 AMD 의 의자도 슬슬 사용하려고 하고 있습니다. )
그리고 엔비디아 가 의자를 만든다면, TSMC 는 그 의자를 만들기 위해 필요한 목재를 제공한다고 이해하시면 되겠습니다.
특히 TSMC 는 실제로 AI 반도체 수요가 증가하는 2023년 에 다른 어떤 반도체 기업보다 가장 빠른 수익 전환을 보여주었습니다.
그렇기에 반도체 기업 중에서도 TSMC 는 AI 반도체 대장주로 주목할 필요가 있습니다.
5. 브로드컴
브로드컴 이 AI 5 시대 주요 핵심 기업 에 선택된 것에 다소 의아해 하실 수도 있습니다.
그러나 브로드컴 은 데이터 센터 운영 에 있어 핵심 기술을 제공하는 매우 중요한 기업 이며, 앞서 엔비디아 와 AMD 가 주목을 받는 가장 큰 이유 중 하나가 데이터센터 GPU 라는 걸 눈치 채야 합니다.
여기에 브로드컴 은 조용히 아무도 모르게 엔비디아 와 AMD 의 AI 칩을 활용하여 AI 가속화 솔루션을 개발하고 있었습니다.
즉 AI 산업 에 있어 하드웨어 에서 소프트웨어 의 기술 에 집중한다면, 브로드컴 은 AI 시대 의 소프트웨어 를 이끌어갈 기업이 될 가능성이 있습니다.
또한 브로드컴 의 클라우드 산업 , 엔지니어링 산업 의 전문성 은 AI 산업 과 연결될 가능성이 매우 높습니다.
AI 어플리케이션 관리 및 개발 이 본격적으로 시작된다면 브로드컴 은 커다란 수혜를 받을 가능성이 큽니다.
매그니피센트 7 , 빅 테크 아닌 AI 5 시대 인 이유
그렇다면 2023년 과 달리 이제 왜 매그니피센트 7, 빅 테크 기업 이 아닌 AI 5 시대가 2024년 에는 도래한 걸까요?
이는 주식 시장 과 글로벌 경제 사이클, 그리고 AI 혁신 사이클에서 2023년 이 갖는 의미 와 2024년 이 갖는 의미가 달라졌기 때문입니다.
1. 대형 기술주 안전성 보다 생산성 향상 에 집중
2023년 은 누가 봐도 미국 금리 인상으로 글로벌 경제 가 불안할 것이라고 예측하는 투자자, 경제 전문가 가 많았습니다.
그렇기에 대부분의 투자자 들은 금리 인상에도 불구하고 탄탄한 실적을 갖춘 기업 을 찾고자 노력하였습니다.
그렇게 눈에 띄게 된 것이 대형 기술주, 매그니피센트 7 기업 입니다.
2023년 은 지나고 보면 매그니피센트 7 기업 위주의 자금 유입 과 AI 혁명 이 동시에 공존하던 시기였습니다.
그리고 생각보다 미국 경제, 글로벌 경제 가 견고한 모습을 보이자, 사람들은 이제 안정성 보다는 실제로 생산성을 극대화 해주는 AI 산업, 반도체 산업 의 핵심이 되는 기업들을 찾아 나선 것입니다.
그리고 2024년 현재 AI 5 시대 에는 위 5개 기업 -마이크로소프트, 엔비디아, AMD, TSMC, 브로드컴 – 이 눈에 띈 것이죠.
물론 구글 이나 메타 역시 AI 산업 의 선구자 이고 , 팔란티어 와 같은 혁신 기업, SMCI 와 같이 AI 반도체 에 필수적으로 필요한 기업 들도 여전히 AI 시대에 주목해야 합니다.
다만 현재까지의 실적 과 상징성 만 놓고 본다면, 위 5개 기업 이 가장 눈에 띈다고 보는 것이죠.
2. 중국 매출 의 영향을 받는 애플 과 테슬라 의 부진
2번째 이유는 매그니피센트 7 기업에서도 최근 중국 경제 가 불 안정 하자 바로 중국 매출 비중이 큰 애플 과 테슬라 가 성장이 정체된 듯한 모습을 보인 점 때문입니다.
2023년 에는 매그니피센트 7 기업 의 투자 는 오히려 채권 보다도 안전한 투자 였습니다.
그러나 2024년 에 들어 세밀한 경제 흐름의 변화 에 따라 점차 매그니피센트 7 기업 에도 선택과 집중이 필요하게 된 것입니다.
실제로 AI 5 시대 기업 에 해당하는 마이크로소프트, 엔비디아 역시 매그니피센트 7 기업이기도 합니다.
3. AI 산업 사이클 초창기, 선택과 집중 이 필요
현재 AI 산업 은 사이클 로 보면 매우 초창기 에 해당합니다. 그리고 이러한 거대한 트렌드 의 초창기 에 올라타는 것이 얼마나 중요한 지 투자자들은 알고 있습니다.
20년 전 인터넷 이 그랬고, 10년 전 모바일 이 그랬기 때문이죠.
따라서 이전보다 더욱 더 투자자들은 깐깐하게 AI 산업의 진정한 수혜주 를 구별하기 위한 선택 과 집중이 필요해 졌습니다.
AI 5 시대 투자 전략
그렇다면 AI 5 시대 투자 전략 은 2023년 과 어떻게 다를까요?
가장 중요한 건 AI 산업 이 현재 초창기 라면 여전히 2023년 에 AI 산업 과 함께 성장한 기업들은 중요하게 관찰할 필요가 있습니다.
예를 들어 구글, 마이크로소프트, 메타, 엔비디아 등이 해당합니다.
그리고 당연히 2024년 지금 주목하는 AI 5 시대 의 반도체 기업들, AMD , TSMC , 브로드컴 은 물론 주목해야 합니다.
그리고 실제 연관성을 통해 AI 산업 과 긴밀한 관련이 있는 기업들 , 예를 들어 팔란티어 나 SMCI 와 같은 기업들에 대한 공부 도 필요합니다.
다만 이러한 종목 선정이 너무 어렵다고 느껴진다면, 여전히 우리에게는 ETF 라는 뛰어난 투자 전략이 있습니다.
즉 반도체 ETF, 위 빅테크 기업들이 포함된 ETF , AI 연관 산업 ETF 에 투자하는 것도 현명한 투자 전략 입니다.
